合同模板-出纳业务处理程序范本.docxVIP

?合同编号：__________

合同名称：出纳业务处理程序范本

甲方（委托方）：__________

乙方（受托方）：__________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方处理出纳业务事宜，达成如下协议：

一、业务范围

1.1乙方负责甲方账户的日常存取款、转账、支付等出纳业务。

1.2乙方应按照甲方的指示和授权办理出纳业务，确保甲方资金的安全、及时和准确。

二、业务流程

2.1甲方应向乙方提供合法、有效的出纳业务指令，包括但不限于款项的支付、收取、转账等。

2.2乙方应在收到甲方的业务指令后，及时、准确地办理相关业务，并出具相应的业务凭证。

2.3乙方应建立完善的业务记录和档案管理制度，确保甲方资金的流向可追溯、可查询。

三、业务保障

3.1乙方应具备国家规定的金融业务许可资格，并遵守国家的金融政策和法律法规。

3.2乙方应建立健全内部控制制度，确保出纳业务的合规、安全、准确。

3.3乙方应保证甲方资金的安全，不得挪用、占用甲方资金。

四、业务费用

4.1乙方应按照约定的费用标准和方式向甲方收取出纳业务费用。

4.2乙方应在收取费用后，向甲方提供正规的发票或收据。

五、违约责任

5.1任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，赔偿对方因此所遭受的损失。

5.2若乙方发生严重违约行为，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担相应的违约责任。

六、争议解决

6.1本合同的签订、履行、终止、解除及违约等事项，如有争议，双方应友好协商解决。

6.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他约定

7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。

7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

授权代表（签名）：__________授权代表（签名）：__________

签订日期：__________签订日期：__________

附件：

附件1：甲方账户信息

附件2：乙方金融业务许可证

附件3：乙方内部控制制度证明文件

附件4：业务费用标准及计算方式

附件5：其他相关文件

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

合同名称：出纳业务处理程序范本

甲方（委托方）：__________

乙方（受托方）：__________

丙方（第三方主体）：__________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》等相关法律法规的规定，甲乙丙三方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方处理出纳业务事宜，并引入丙方作为第三方主体进行监督和保障，达成如下协议：

一、业务范围与流程

1.1乙方负责甲方账户的日常存取款、转账、支付等出纳业务。

1.2丙方作为第三方主体，对乙方的出纳业务处理过程进行监督，确保业务处理的真实性、合规性和准确性。

1.3甲方应向乙方提供合法、有效的出纳业务指令，包括但不限于款项的支付、收取、转账等。

1.4乙方应在收到甲方的业务指令后，及时、准确地办理相关业务，并出具相应的业务凭证。

1.5丙方应根据甲方的要求，对乙方的业务处理情况进行审查和评估，并提供相应的监督报告。

二、甲方权益保障

2.1乙方应具备国家规定的金融业务许可资格，并遵守国家的金融政策和法律法规。

2.2乙方应建立健全内部控制制度，确保出纳业务的合规、安全、准确。同时，乙方应接受丙方的监督，并按照丙方的要求提供相关业务资料和信息。

2.3丙方应具备相应的资质和能力，确保对乙方的业务处理过程进行有效的监督。同时，丙方应按照甲方的要求，对乙方进行定期或不定期的审查和评估，并提供相应的监督报告。

2.4甲方对乙方和丙方的履行行为享有监督权，有权要求乙方和丙方提供履行情况的相关证明文件和业务记录。

2.5甲方在发现乙方或丙方有违约行为时，有权要求乙方或丙方立即改正，并有权要求乙方或丙方承担相应的违约责任。

三、乙方与丙方的违约及限制条款

3.1乙方违反本合同的约定，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担相应的违约责任。

3.2丙方未按照甲方的要求进行监督，或未能确保乙方的业务处理过程的真实性、合规性和准确性，甲方有权要求丙方承担相应的违约责任。

3.3乙方和丙方均不得挪用、占用甲方资金，否则甲方有权要求乙方和丙方立即改正，并有权要求乙方和丙方承担相应的违约责任。

四、业务费用与支付

4.1乙方应按照约定的费用标准和方式向甲方收取出纳业务费用。

4.2乙方应在收取费用后，向甲方提供正规的发票或收据。

4.3丙方应按照约定的费用标准和方式向甲方收取监督费用。

4.4丙方应在收