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货币资金内部控制测试调查表
被审计单位:
测试人：
问题
是
否
备注
1、银行账户的开设是否有规定的审批手续
2、货币资金收付业务的出纳、审核与记录的职务是否相互分开
3、银行票据与有关印章保管的职能是否相互分开
4、登记银行日记账、现金日记账与登记总分类账的职务是否分开
5、记账凭证与原始凭证是否由复核人员核对
6、银行日记账与银行对账单是否及时进行核对
7、是否按月编制银行存款调节表，未达账项是否得到检查
8、收付凭证是否按顺序连续编号
9、货币资金付款业务的发生，是否经有关分管领导批准
10、出纳是否根据审核无误的会计凭证登记银行存款日记账
11、办理结算业务后的结算凭证是否“收付”戳记
12、作废支票及其他银行票据是否加盖“作废”戳记
13、库存现金是否由出纳专门保管
14、库存现金是否在稽核人员监督下定期进行盘点
15、有价证券有无管理规定
不适用
结果说明：货币资金内部管理比较健全。
预算管理情况内部控制测试调查表
被审计单位:测试人：
问题
是
否
备注
1、是否根据单位发展计划和任务编制年度收支计划
2、预算安排是否科学、合理，预算追加是否有依据
3、预算基础资料是否完整
4、专项资金是否做到专款专用
5、组织的预算收入是否真实、合法
6、各项支出是否合理、合法
7、编制收支预算是否坚持以收定支、收支平衡、统筹掌握、保证重点的原则
结果说明：
固定资产内部控制测试调查表
被审计单位:宜昌市东风渠灌区管理局
测试人：
杨成芬
问题
是
否
备注
1、固定资产增加、处置业务是否在授权下进行
√
2、固定资产购置是否按计划和程序采购
√
3、固定资产卡片登记完毕、是否定期进行复核
√
4、固定资产总账、明细账是否定期进行核对
√
5、固定资产入库是否存在质检及验收程序
√
6、固定资产处置是否按程序进行核对
√
7、固定资产账实是否定期进行核对
√
8、固定资产折旧计算和转账凭证入账前，是否存在稽核制度
√
9、固定资产修理业务原始凭证送交财务部门前，是否存在审签制度
√
结果说明：固定资产管理比较健全。
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