建材行业基金持仓专题：建材持仓处于历史低位，24Q1环比仍有下降.pdf

证券研究报告

内容目录

建材持仓处于历史低位，24Q1环比仍有下降4

总体持仓情况：2024Q1建材持仓延续低配，持仓比例处于历史低位并仍有下降4

持仓集中度情况：2024Q1建材行业持仓集中度小幅降低但整体配置依旧相对集中5

增减持情况：地产链悲观预期持续，红利配置逻辑继续受青睐7

陆股通：北上资金持仓继续下降11

投资建议：政策仍有空间，看好建材板块估值修复13

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图表目录

图1：基金重仓建材行业市值规模及环比4

图2：建材行业基金配置比例及标配比例4

图3：2023Q4重仓建材股的各类型基金数量占比4

图4：2024Q1重仓建材股的各类型基金数量占比4

图5：2023Q4和2024Q1各类型基金重仓建材股的市值5

图6：基金重仓建材行业TOP10个股市值规模及占比5

图7：2024Q1建材行业基金持仓市值TOP10标的5

图8：2024Q1建材行业重仓基金数量TOP10标的6

图9：2024Q1建材行业基金持股占流通股比TOP10标的6

图10：2024Q1建材行业基金持仓市值增加TOP10标的7

图11：2024Q1建材行业基金持仓市值减少TOP10标的7

图12：2024Q1建材行业基金持股占流通股比例增加TOP10标的8

图13：2024Q1建材行业基金持股占流通股比例减少TOP10标的8

表1：2024Q1和2023Q4建材行业基金持仓市值TOP10标的对比5

表2：2024Q1和2023Q4建材行业重仓基金数量TOP10标的对比6

表3：2024Q1和2023Q4建材行业基金持股占流通股比TOP10标的对比7

表4：2024Q1基金重仓持股市值增减变动TOP10（亿元）8

表5：2024Q1基金重仓持股占流通股比例增减变动TOP10（%）8

表6：2024Q1基金重仓建材行业个股季度变动明细9

表7：2024Q1基金重仓水泥板块个股季度变动明细9

表8：2024Q1基金重仓玻璃板块个股季度变动明细10

表9：2024Q1基金重仓玻纤板块个股季度变动明细10

表10：2024Q1基金重仓防水板块个股季度变动明细10

表11：2024Q1基金重仓涂料板块个股季度变动明细10

表12：2024Q1基金重仓塑料管板块个股季度变动明细10

表13：2024Q1基金重仓其他新材料个股季度变动明细11

表14：截止2024Q1末建材行业中陆股通持股比例TOP10标的11

表15：截止2024Q1末建材行业中陆股通增持比例TOP10标的（以持股占流通A股环比变动衡量）...12

表16：截止2024Q1末建材行业中陆股通减持比例TOP10标的（以持股占流通A股环比变动衡量）...12

表17：截止2024Q1末建材行业中陆股通持股市值增加TOP10标的（以持股市值环比变动衡量）12

表18：截止2024Q1末建材行业中陆股通持股市值减少TOP10标的（以持股市值环比变动衡量）13

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建材持仓处于历史低位，24Q1环比仍有下降

总体持仓情况：2024Q1建材持仓延续低配，持仓比例处于历史低

位并仍有下降

我们选取股票型基金（不含指数型）、混合型基金（不含偏债混合型）的前十大

重仓股，并以我们跟踪的建材领域95个标的为研究对象。根据公募基金2024年

一季报数据，2024Q1基金重仓建材行业的市