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公司的财务管理制度（精选16篇）

公司的财务管理制度（精选16篇）

公司的财务管理制度篇1

为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的进展，提高公司经济效益，依据国家有关财务管理法规制度和公司章程的规定，结合公司实际状况，特制定本制度。

一、财务部职责范围

1、财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，确保财务工作的合法性。敬业爱岗，不做有损于公司的事。

2、建立健全公司各种财务管理制度，严格依据财务工作程序执行。

3、实行切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

4、编制和执行财务预算、财务收支方案，提前预警资金需用状况，确保资金的有效供应。

5、进行成本、费用猜测、核算、考核和把握，督促有关部门降低投资、节省费用，提高经济效益。

6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策供应有效依据。

7、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

8、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素养。

9、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

二、借款审批及标准

1、出差借款：出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，具体填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过10天无故未报销者，不得再借款。

2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。

3、购置固定资产借款：施工用具、加工设备单价在1000元以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价20__元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总经理审批后，方可由相应部门办理。购置固定资产必需开具正式发票。

4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门依据实际状况核定，报总经理批准后执行。全部备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。

5、其他临时借款：如业务费、款待费、周转金等，审批程序同第1条。6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。

7、全部借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。

8、严格禁止个人借款，特殊状况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总经理批准后方可借支。

三、日常费用报销

1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节省的原则。

2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的状况，需由对方出具收款证明。

3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导及总经理签字后到财务部报销。

4、全部日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导及总经理签字后到财务部报销。

5、遇报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力;或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。

公司的财务管理制度篇2

一、库存现金管理

1、公司财务部库存现金把握在核定限额内，不得超限额存放现金。

2、严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应准时查明缘由，报告单位领导，并要追究责任者的责任。

3、不准用“白条”入账。

4、不准私人挪用、占用和借用公款现金。

5、到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。

6、现金出纳人员必需严格和妥当保管金库密码和钥匙，不得借给他人。

7、现金出纳人员要妥当保管金库内存放的现金和有价证券;私人财物不得存放入内。

8、现金出纳人员必需随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。

9、出纳人员必需严格遵守执行上述各条规定。

二、银行存款管理

1、公司必需遵守中国人民银行的规定，办理银行基本账户和帮助账户的开户和公司各种银行结算业务。

2、公司必需认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。

3、作废的