转债市场:指数创年内新高,成交量回升.pdf

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证券研究报告

指数创年内新高,成交量回升

上周市场焦点(2024/5/6-2024/5/10)

股市方面,上周权益市场继续回暖,杭州西安等多地取消房产限购、工信部拟引

导锂电池企业减少单纯扩大产能的制造项目、首次利用干细胞来源的自体再生胰

岛移植疗法取得突破等事件,带动相关板块表现较好。具体来看,周一A股三大

指数集体上涨,沪指涨1.16%,深成指涨2%,创业板指涨1.98%,北向资金净买

入93.15亿元;板块题材上,合成生物、化学化工、生物医药、高铁运输、食品

饮料板块涨幅居前,教育、旅游餐饮、量子科技概念跌幅居前。周二两市超3000

只个股上涨,北向资金净卖出21.4亿元;板块题材上,国防军工、卫星导航、化

学化工、合成生物、低空经济板块涨幅居前,ST、家电、汽车整车、酒店餐饮板

块跌幅居前。周三A股三大指数集体下跌,沪指跌0.61%,深成指跌1.35%,创业

板指跌1.45%,两市超4200只个股下跌,北向资金净卖出40.44亿元;板块题材

上,细胞免疫治疗、合成生物、猪肉养殖、黄金、煤炭概念涨幅居前,房地产、

AI应用、铜缆高速连接、量子科技概念跌幅居前。周四沪深两市超4200只个股

上涨,北向资金净买入80.15亿元;板块题材上,有色金属、锂电新能源、房地

产服务、港口航运、国防军工板块涨幅居前,养殖、教育、ST、部分合成生物概

念股跌幅居前。周五A股三大指数涨跌不一,沪指涨0.01%,深成指跌0.58%,创

业板指跌1.15%,两市超3800只个股下跌,北向资金净卖出59.7亿元;板块题

材上,房地产、人造肉、旅游酒店、电力电网、有色金属板块涨幅居前,辅助生

殖、脑机接口、低空经济、细胞免疫治疗概念跌幅居前。

分板块看,上周申万一级行业多数收涨,农林牧渔(+5.70%)、国防军工

(+4.67%)、建筑材料(+4.53%)、房地产(+4.38%)、煤炭(+4.17%)涨

幅靠前;仅计算机(-3.24%)、通信(-3.15%)、传媒(-1.98%)、电子(-0.89%)、

社会服务(-0.01%)收跌。

债市方面,上周债市震荡走弱,后半周受杭州、西安接连取消住房限购,杭州市

发布《关于优化调整房地产市场调控政策的通知》等影响,市场风险偏好有所回

升,一定程度压制债市表现,周底10Y国债收益率收于2.31%,较前周上行0.94bp。

转债市场方面,中证转债指数创年内新高,成交量回升。上周转债个券多数上涨,中证

转债指数全周+1.93%,价格中位数+2.14%,我们计算的转债平价指数全周

+2.81%,全市场转股溢价率与上周相比-0.40%。平价[90,100)、[100,110)、

[110,120)的转债算数平均转股溢价率分别变动+0.98%、+0.10%、+2.32%,处

于2010年来78%、71%、70%分位值。

图1:个券溢价率分布(截至2024/5/10)

资料来源:Wind、国信证券经济研究所整理

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