投资的风险管理.pptxVIP

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2024-05-25 发布于黑龙江
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投资的风险管理.pptx

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投资的风险管理演讲人：日期：

投资风险管理概述投资风险识别与评估投资风险应对策略与措施投资组合与分散化投资投资风险监控与报告投资风险管理案例分析目录

01投资风险管理概述

风险定义及分类风险是指在投资过程中，由于各种不确定性因素导致实际收益与预期收益发生偏离的可能性。这种偏离可能是正面的，也可能是负面的。风险定义根据风险来源和性质，投资风险可分为市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险等。其中，市场风险是指因市场价格波动导致投资损失的风险；信用风险是指因借款人或交易对手违约导致损失的风险；流动性风险是指因市场流动性不足导致无法及时平仓或变现的风险；操作风险则是指因内部流程、人员或系统问题导致损