电气设备行业2024年一季度机构持仓点评：板块分化明显，宁德、电网板块受青睐.pdf

行业研究|专题报告

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2024年一季度机构持仓点评：板块分化明显，宁德、电网板块受青睐4

行业维度：持仓比例环比上升，超配比例略有扩大4

板块维度：电车、电网增配，风光减配6

个股维度：宁德、阳光、思源受青睐，金杯电工、科达利增配较多9

投资建议10

风险提示12

图表目录

图1：2024Q1电新行业公募基金持仓总市值占比为12.05%5

图2：2024Q1电新行业公募基金持仓（不考虑指数）总市值占比为11.15%5

图3：2024Q1电新行业股价跌幅超过全部A股5

图4：2024Q1电新行业公募基金持仓集中度仍保持较高水平（只）6

图5：分板块公募基金持仓总市值情况8

图6：新能源、电动车、电力设备与工控各板块持仓市值在行业内比重8

图7：新能源、电动车、电力设备与工控各板块基金重仓持股集中度（只）8

表1：行业持仓分析所选标的4

表2：电动车板块2024Q1基金配置情况（亿元）6

表3：风光板块2024Q1基金配置情况（亿元）7

表4：2024Q1按持仓占流通股比例排序情况9

表5：2024Q1基金持仓变化情况（持仓变化占流通股比例增加最多与减少最多的10个标的）9

请阅读最后评级说明和重要声明3/14

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2024年一季度机构持仓点评：板块分化明显，

宁德、电网板块受青睐

公募基金2024年一季度重仓持仓情况大部分已经披露，我们选择电力设备与新能源行

业共187家A股上市公司，从行业、板块、个股三个维度分析电新行业2024Q1公募

基金重仓股持仓情况。

表1：行业持仓分析所选标的

细分行业上市公司

隆基绿能、晶盛机电、通威股份、阳光电源、金风科技、天顺风能、林洋能

源，TCL中环、福莱特、福斯特、中来股份、湘电股份、泰胜风能、东方日

新能源

升、京运通、金雷股份、日月股份、爱旭股份、晶澳科技、锦浪科技、固德

威等64家上市公司

天齐锂业、赣锋锂业、华友钴业、宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、欣旺达、

国轩高科、璞泰来、杉杉股份、当升科技、三花智控、天赐材料、新宙邦、

电动车

多氟多、恩捷股份、星源材质、先导智能、赢合科技、科达利、孚能科技、

天奈科技等53家上市公司

国电南瑞、许继电气、特变电工、汇川技术、正泰电器、宏发股份、良信股

电力设备与工控份、麦格米特、金智科技、积成电子、新