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财务季度末工作报告

财务季度末工作报告【篇1】

20__年计划财务工作围绕公司的总体工作目标，组织和指导全省计划财务工

作做好公司的理财活动，落实节支措施，改善支出结构，合理配置财力资源，计

划财务运行总体趋于平稳。计划财务工作得到公司各级领导、部门的大力支持，

在筹资、投资、管理创新和服务效率等方面，取得了进展。

作为部门负责人与计财部班子成员一道始终把工作基点放在服务、规范、创

新上，清醒地认识到只有搞好服务才能做好工作，只有坚持规范才能减少风险，

只有推进创新才能有所作为；确立以服务为先，以制度建设为本，以例外管理为

主，以财务公开为重的工作理念；立足于做好常规工作，着眼于推进重点工作。

一、20__年重点工作

（一）以财务保障为目标，积极筹措资金

公司目前处在成本递增的运行阶段，加之我公司正处在发展的特殊时期，公

司的发展需要与财力可能之间的矛盾仍然比较突出，平衡预算的压力增大。计财

部坚持以为公司发展需要提供财务保障为己任，多渠道筹措资金。

1、努力争取从总部筹集资金

积极向总部反映公司建设与发展过程中的资金紧张状况，争取总部的资金支

持。20__年利用总部下拨资金偿还到期贷款36000万元，年末贷款余额从年初

134600万元降至76600万元，20__年度上市公司财务费用比2003年度减少3108

万元，为保证公司实现总部核定的目标利润创造了利润空间。

2、积极组织公司营收资金及时回笼

着力做好各地市代收费帐户资金按时上划全省网上银行系统，加快资金周

转，降低财务成本。

3、采用票据结算业务缓解资金压力

20__年联通有限和新时空公司共计出具商票9025万元，用于支付工程款项，

厂商贴现为公司节省财务费用179。75万元，通过票据结算方式，缓解公司即时

的付款压力。

（二）以预算管理为龙头，确保重点支出

预算管理是公司计划财务管理的主要特征。在年度预算安排上，坚持“有所

为有所不为”的指导思想，服从服务于公司总体目标的发展要求。

1、预算编制原则必需的业务需求支出优先安排，建设项目投资适度超前，

重点保证有市场需求的项目投资；经营成本的支出坚持以收定支、量入为出为原

则，努力减低成本支出。

2、预算执行过程项目化管理，引导各现业公司更多地关注资金使用效益，

优化支出结构。

（三）以制度建设为抓手，拓宽制度约束的覆盖面

20__年，把制度建设摆在更加突出的位置，以制度规范公司的经济行为，以

便减少个案处理和非程序化操作。

1、制定计划财务各项管理制度及办法

作为公司运营管理过程中的配套措施，我部制定了《中国联通吉林分公司计

划财务部岗位说明》、《中国联通吉林分公司成本费用开支指导意见》、《中国

联通吉林分公司代理佣金内部控制管理办法》、《中国联通吉林分公司CDMA终

端补贴与风险控制的指导意见》、《中国联通吉林分公司通信工程项目管理办法》、

《中国联通吉林分公司财务制度》、《中国联通吉林分公司财务管理规范》、《中

国联通吉林分公司资金管理办法》、《中国联通吉林分公司专业核算办法》、《中

国联通吉林分公司县级分公司财务管理和会计核算办法》、《中国联通吉林分公

司差旅费管理办法》等规章制度，以便加强和规范公司的计划财务工作。

2、定期汇编计划财经制度

本年度已准备编印《中国联通吉林分公司20__年度计划财务文件汇编（第

一辑）》。

（四）以财务公开为手段，加快全员理财进程

通过公司月度的经济活动分析，介绍公司的经营财务情况：资产负债规模、

收入完成、成本开支水平、现金流入流出等，分别从公司的投资活动、经营活动、

筹资活动中发现问题、分析问题，与相关部门沟通，共同提出解决问题的办法。

达到全员理财的目的，发挥全员理财的效果。

（五）以队伍建设为基础，拓展服务功能

随着公司的发展，经济活动日趋复杂，计划财务运行规模持续扩大，这不仅

对计划财务工作提出了新任务、新要求，而且随着资金运作总量的增加，计财人

员队伍建设显得尤为重要和迫切。

1、增强责任意识。努力营造积极向上、奋发有为、积极做事的良好氛围。

2、增强业务操作技能。不断提高业务素质，推进计财人员业务操作技能。

3、提高政策水平。统一组织全公司计财人员的继续教育活动，积极鼓励进

行课题研究。

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