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资金办工作总结九篇

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资金办工作总结篇1

（一）财政收入执行情况：

1、一年一二月完成财政总收入万元。其中：

（1）,公共预算财政拨款收入万元（包括：人员经费、办公经费等），完成年初预算—万元的_._机

（2）,政府性基金预算财政拨款收入—万元（包括：拆迁资金-万元、一年市级福利彩票公益金补助村社区办公服务用房建设资金万元）：

2、项目拆迁资金收入—万元。主要由兴城公司、建发公司、国投公司、重大办、交投公司，国地置业、区农投公司等单位拨（借）入。

.利息收入万元。

、年_-_月全口径财政工商税收完成万元，其中:地方实得完成万元。

（二）财政支出执行情况:

1,一年一、月完成财政总支出.一万元，其中：

（2）,公共预算财政拨款支出—万元。

（3）、政府性基金预算财政拨款支出—万元，为征地和拆迁补偿支出，含蒲草实践一期项目拆迁经费；龙工北路西段、楠博苑五期等项目过渡费。

一、项目拆迁资金支出—万元（不含区财政拨入资金），主要是征地和拆迁补偿支出（即二一号公交站、平方公里、三环路新客站等项目拆迁补偿费支出和过渡费支出）。

二、存在的问题

（一）财政资金使用程序和时间。—年街道的资金在财政大平台实行国库集中支付，每个月都要申报项目资金使用计划，每笔资金的支出必须经过财政局预算经办人、领导和国库经办人、领导审核后，才能进行支付，支付的时间是每天一点前，其余时间不能支付。

（二）财政专项资金，专款专用。财政大平台的专项资金实行专款专用，专账核算，资金未到，就不能进行支付。专项资金下拨后，财政所一般都要及时通知涉及的相关部门，由于财政大平台的资金年底一月—日后要进行清零，全部退回财政，请相关部门做好资金的使用安排（比如：公安局调拨乡镇电动自行车集中登记核发牌证经费万元，基层纪委办案经费万元，年扬尘治理经费_.—万元等）。但也有个别资金财政所也不一定清楚是涉及哪个部门的，也请各部门及时到财政所进行对接，同时现在也存在有相关资金的文件，科室已请款，但资金未到财政账户，就无法支付,比如：三环路的燃煤补贴费用,文化工作的专项经费等，清相关部门及时向主管部门做好资金下拨的衔接工作。

（三）人员问题：财政所共有人员一人，由于现在实行财政国库集中支付，资金使用要求更高，工作量更大，财政所现有人员已不能满足目前的工作任务，根据现在的工作需要，残议再配置一名工作人员。

资金办工作总结篇2

导语：

调整信贷布局增进商品流畅

1989年是国务院发起办理经济环境、料理经济秩序的笫一年，总行发起了“把握总量、调整布局，包管重点、紧缩平常、当令调理”的信贷总目标，如何把这一中间任务贯彻落实到我们的贸易信贷工作中去，我们发起的标语是：调布局、保市场、促流畅。此中调布局是根本，保市场是任务，促流畅是目标。经过议定一年来的自开工作，贸易信贷布局获得了有效调整。同时使我市市场呈现了巩固、繁华的喜人场面，结束购进总值20548万元，兑现销售24178万元，创利榄679万元，获得了比较好的经济效益。

调好两个布局，活化资金存量

本年，国度履行财务、信贷“双紧”的目标，其目标是裁减货币投入，增进原有出产要素的调整及优化配置设备摆设，从而到达把握通货膨胀、巩固成长经济的目标。贸易部分担当着回笼货币、繁华市场的任条，其策划如何，对付可否巩固市场，增进经济成长意义庞大。我们觉得，在货币收缩、投入裁减的环境下，赞成贸易企业、进步效益、保住市场独一的前途是活化资金存量，调整好两个布局，进步原有资金的利用效能，减缓供求矛盾。

（一）调整好

1、

2、三类企业的贷款布局

本年初，我们根据上级行订定的分类列队标准,联合1988年我们本身摸索出的“非常制分类列队法”，思虑国度和总行发起的赞成序列，对扫数贸易企业进行了分类列队，并逐企业订定了“增、平、缄”筹划，使贷款投向投量、保压重点十明了确，为本年的调整工作博得了自动。到年底，一类企业的贷款比重达65.9%,较年初上升4.7个百分点，二类企业达26.7%,较年初下降2.6个百分点，三类企业达7.4%,较年初下降2.1个百分点。这表明，经过议定贷款存量移位，贷款布局更加优化。

（二）调整好贸易企业资金占用布局

长期以来，因为我市贸易企业策划办理程度不高，导致滚动资金利用不当，沉淀资金较多，资金存量表现为三个同等理：一是有题目商品偏多，商品资金占用同等理；二是结算资金占用偏高，扫数滚动资金内涵布局同等理；三是自有资金偏少，占扫数滚动资金的比重同等理。针对这三个同等理，我们花大气力、下苦工夫致力于现有存量布局的调整，从存量中活化资金，紧张展开了以下几个方面的工作：

.大力大举践诺内部银行，向办理要