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银行存款日记账

科目代码:1002.01.01 科目名称: 银行存款-中国银行 2023年1月-12月 币别:人民币

日期 凭证号 摘要 对方科目 借方金额 贷方金额 借或贷 余额 记账人 审核人

6月 6月1日 期初余额 借 1,000.00 张三 李四

6月 6月1日 记-001 内容...... 应收账款 XXX客户 8,888.00 借 9,888.00 张三 李四

6月 6月2日 记-002 内容...... 应收账款 XXX客户 9,999.00 借 19,887.00 张三 李四

6月 6月3日 记-003 内容...... 应付账款 XXX厂商 3,333.00 借 16,554.00 张三 李四

6月 6月4日 记-004 内容...... 应收账款 XXX客户 5,555.00 借 22,109.00 张三 李四

6月 6月5日 记-005 内容...... 管理费用 租金 6,666.00 借 15,443.00 张三 李四

7月 7月1日 记-001 内容...... 管理费用 水电 1,111.00 借 14,332.00 张三 李四

7月 7月2日 记-002 内容...... 营业费用 工资 4,444.00 借 9,888.00 张三 李四

7月 7月3日 记-003 内容...... 制造费用 低值易耗品 333.00 借 9,555.00 张三 李四

7月 7月4日 记-004 内容...... 应收账款 XXX客户 6,666.00 借 16,221.00 张三 李四

7月 7月5日 记-005 内容...... 应付账款 XXX厂商 2,222.00 借 13,999.00 张三 李四

7月 7月6日 记-006 内容...... 财务费用 手续费 300.00 借 13,699.00 张三 李四

7月 7月7日 记-007 内容...... 财务费用 利息收入 780.00 借 14,479.00 张三 李四

借 14,479.00

借 14,479.00

借 14,479.00

借 14,479.00

借 14,479.00

借 14,479.00

借 14,479.00