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金三星
用友T6ERP系统
财务岗位操作手册
目录
TOC\o1-3\h\z\u一、部门职责: 3
二、部门岗位划分: 3
三、系统业务解决流程: 3
四、部门寻常业务系统解决: 4
1、总账操作流程 4
2、采购业务账务解决流程: 7
3、销售业务账务解决流程: 7
4、其她出入库账务解决流程: 7
5、用UFO编制会计报表 7
一、部门职责:
财务部寻常工作在ERP系统解决中重要工作有:
对采购部门传过来业务单据进行核对,并进行账务解决。
对销售部门传过来业务单据进行核对,并进行账务解决。
对仓库传过来业务单据进行核对,并进行账务解决。
其她业务凭证录入。
对凭证进行审核并记账。
月底编制会计报表。
对总账模块月底结账工作。
二、部门岗位划分:
材料成本会计:对仓管传递过来单据,核算产成品入库单、材料出库、销售出库等单据核算成本,进行登记存货总账、存货明细账,进行制单,拷贝录入发票并进行账务解决,传递到总账会计进行科目账登记。
总账会计:1、对材料成本会计编制材料出入库凭证进行登账、记账解决。
2、其她业务凭证录入并进行登账、记账解决。
3、编制财务报表。
三、系统业务解决流程:
总账操作流程。
采购业务账务解决流程。
销售业务账务解决流程。
其她出入库账务解决流程。
用UFO编制会计报表
四、部门寻常业务系统解决:
1、总账操作流程
1)初始化
1、会计科目增长:点“会计科目”如下图:
然后点“”按钮后如下图:
输入会计科目有关内容,科目编码、科目中文名称、科目类型、账页格式、助记码数量核算、科目性质、辅助核算、日记账、银行账。注意:如果该科目为数量核算,在?数量核算?前方框内打上勾,添加上数量单位如:公斤。同步,在?帐页格式?选项中选取“数量金额式”。输入完毕后点击“拟定”,其她所有明细科目增长操作办法相似。顾客如要删除某科目则可选中某科目后点工具栏中删除按钮。
2、指定科目:指定银行钞票总帐科目、如果不指定无法进行出纳管理。在“会计科目”界面中点击[编辑],再点击[指定科目]如下两张图:
选取钞票总账科目,再点击传送箭头,将钞票总账科目送到“已选科目”栏,点击“银行总账科目”选项,再将银行总账科目送到“已选科目”栏,如顾客需进行钞票流量表查询,则可进行钞票流量科目指定,操作办法同上。以上科目指定后点“确认”即可。
3、建立辅助核算:
在建立会计科目时候,普通来说,为了充分体现计算机管理优势,在公司原有会计科目基本上,在单位原有会计科目基本上,应对以往某些科目构造进行调节。如果单位本来有许多往来单位、个人、部门、项目是通过设立明细科目来进行核算管理,那幺,在使用总帐系统后,最佳改用辅助核算进行管理,即将这些明细科目上级科目设立为末级科目并设为辅助核算科目,并将这些明细科目设为相应辅助核算目录。一种科目设立了辅助核算后,它所发生每一笔业务将会登记在总帐和辅助明细帐上。
例子:如要将“应收账款”设为“客户往来”核算、“应付账款”设为“供应商往来”核算。你可在会计科目表上双击“应收账款”科目后浮现如下图:
将“客户往来”选项左框打上,并将[受控系统]设为空项后点“拟定”按钮即可。其他科目及辅助项选取操作办法同上。
10、期初余额录入:点击“设立”中“期初余额”可弹出如下图:你可将手工条件下各科目余额从期初余额栏录入(注意年初余额栏是不容许录入金额,它金额由期初余额、合计借方、合计贷方倒算出),顾客在实际操作时将所有金额录入完毕后,须点工具栏“”按钮来检查数据与否对的。
2)填制凭证
填制除了物流类普通凭证办法如下:
一方面点击总账模块下[凭证]-[填制凭证]-[增长],这时候会跳出新增空白凭证,选取凭证类别、凭证号(按CTRL+N可查看空凭证号)、凭证日期、附单据数、摘要、会计科目(可按F2进行参照),按回车键后录入金额,分录录到最后一行时按“=”号,软件会自动进行调平。
*如果打算删除凭证可以直接在本张凭证上进行修改,或点击[编辑]-[作废/恢复]-[凭证整顿]进行删除,当软件提示与否整顿凭证断号时要小心选取,如果选是空号后凭证号将会往前挤。
3)审核凭证
依照制单与审核不能同为一人原则,顾客在对所做凭证进行审核前,须将有审核权限人员调出,详细操作为:点总账主页面左上角“系统”菜单中“重新注册”后弹出新登入界面,可输入有审核权人员编号或人名并选取账套,然后点“拟定”再次进入总账界面。接下来您可点“凭证”项中“审核凭证”菜单,而后浮现如下图:
录入条件后点确认,软件将弹出审核界面,点按钮[审核]进行单张审核,如果要进行成批审核可点击菜单上[
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