操作基础手册财务部.docVIP

金三星

用友T6ERP系统

财务岗位操作手册

目录

TOC\o1-3\h\z\u一、部门职责： 3

二、部门岗位划分： 3

三、系统业务解决流程： 3

四、部门寻常业务系统解决： 4

1、总账操作流程 4

2、采购业务账务解决流程： 7

3、销售业务账务解决流程： 7

4、其她出入库账务解决流程： 7

5、用UFO编制会计报表 7

一、部门职责：

财务部寻常工作在ERP系统解决中重要工作有：

对采购部门传过来业务单据进行核对，并进行账务解决。

对销售部门传过来业务单据进行核对，并进行账务解决。

对仓库传过来业务单据进行核对，并进行账务解决。

其她业务凭证录入。

对凭证进行审核并记账。

月底编制会计报表。

对总账模块月底结账工作。

二、部门岗位划分：

材料成本会计：对仓管传递过来单据，核算产成品入库单、材料出库、销售出库等单据核算成本，进行登记存货总账、存货明细账，进行制单，拷贝录入发票并进行账务解决,传递到总账会计进行科目账登记。

总账会计：1、对材料成本会计编制材料出入库凭证进行登账、记账解决。

2、其她业务凭证录入并进行登账、记账解决。

3、编制财务报表。

三、系统业务解决流程：

总账操作流程。

采购业务账务解决流程。

销售业务账务解决流程。

其她出入库账务解决流程。

用UFO编制会计报表

四、部门寻常业务系统解决：

1、总账操作流程

1）初始化

1、会计科目增长：点“会计科目”如下图：

然后点“”按钮后如下图：

输入会计科目有关内容，科目编码、科目中文名称、科目类型、账页格式、助记码数量核算、科目性质、辅助核算、日记账、银行账。注意：如果该科目为数量核算，在?数量核算?前方框内打上勾，添加上数量单位如：公斤。同步，在?帐页格式?选项中选取“数量金额式”。输入完毕后点击“拟定”，其她所有明细科目增长操作办法相似。顾客如要删除某科目则可选中某科目后点工具栏中删除按钮。

2、指定科目：指定银行钞票总帐科目、如果不指定无法进行出纳管理。在“会计科目”界面中点击[编辑]，再点击[指定科目]如下两张图：

选取钞票总账科目，再点击传送箭头，将钞票总账科目送到“已选科目”栏，点击“银行总账科目”选项，再将银行总账科目送到“已选科目”栏，如顾客需进行钞票流量表查询，则可进行钞票流量科目指定，操作办法同上。以上科目指定后点“确认”即可。

3、建立辅助核算：

在建立会计科目时候，普通来说，为了充分体现计算机管理优势，在公司原有会计科目基本上，在单位原有会计科目基本上，应对以往某些科目构造进行调节。如果单位本来有许多往来单位、个人、部门、项目是通过设立明细科目来进行核算管理，那幺，在使用总帐系统后，最佳改用辅助核算进行管理，即将这些明细科目上级科目设立为末级科目并设为辅助核算科目，并将这些明细科目设为相应辅助核算目录。一种科目设立了辅助核算后，它所发生每一笔业务将会登记在总帐和辅助明细帐上。

例子：如要将“应收账款”设为“客户往来”核算、“应付账款”设为“供应商往来”核算。你可在会计科目表上双击“应收账款”科目后浮现如下图：

将“客户往来”选项左框打上，并将[受控系统]设为空项后点“拟定”按钮即可。其他科目及辅助项选取操作办法同上。

10、期初余额录入：点击“设立”中“期初余额”可弹出如下图：你可将手工条件下各科目余额从期初余额栏录入（注意年初余额栏是不容许录入金额，它金额由期初余额、合计借方、合计贷方倒算出），顾客在实际操作时将所有金额录入完毕后，须点工具栏“”按钮来检查数据与否对的。

2)填制凭证

填制除了物流类普通凭证办法如下:

一方面点击总账模块下[凭证]-[填制凭证]-[增长],这时候会跳出新增空白凭证,选取凭证类别、凭证号(按CTRL+N可查看空凭证号)、凭证日期、附单据数、摘要、会计科目（可按F2进行参照），按回车键后录入金额，分录录到最后一行时按“=”号，软件会自动进行调平。

*如果打算删除凭证可以直接在本张凭证上进行修改，或点击[编辑]-[作废/恢复]-[凭证整顿]进行删除，当软件提示与否整顿凭证断号时要小心选取，如果选是空号后凭证号将会往前挤。

3）审核凭证

依照制单与审核不能同为一人原则，顾客在对所做凭证进行审核前，须将有审核权限人员调出，详细操作为：点总账主页面左上角“系统”菜单中“重新注册”后弹出新登入界面，可输入有审核权人员编号或人名并选取账套，然后点“拟定”再次进入总账界面。接下来您可点“凭证”项中“审核凭证”菜单，而后浮现如下图：

录入条件后点确认，软件将弹出审核界面，点按钮[审核]进行单张审核，如果要进行成批审核可点击菜单上[