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现金管理制度

(实用版)

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现金管理制度

第1篇现金管理制度

现金管理制度(一)

第一章总则

第一条为加强现金管理，规范现金结算行为，根据国家《现金管

理暂行条例》，结合本公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司总部及所属分公司、子公司。

第二章现金支出管理

第三条开户单位可以在下列范围内使用现金：

1、职工工资、津贴，个人劳务报酬。

2、根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各

种奖金。

3、各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出。

4、向个人收购农副产品和其他物资的价款。

5、出差人员必须随身携带的差旅费。

6、结算起点以下的零星支出。

7、中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。

第四条前款结算起点定为1000元。结算起点的调整，由中国人

民银行确定，报国务院备案。

第五条超过使用现金限额的部分，应当以支票或者银行本票支

付；确需全额支付现金的，经开户银行审核后，予以支付现金。

第六条转账结算凭证在经济往来中，具有同现金相同的支付能

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力。在销售活动中，不得对现金结算给予比转账结算优惠待遇；不得

拒收支票、银行汇票和银行本票。

第七条开户银行应当根据实际需要，核定开户单位3～5天的日

常零星开支所需的库存现金限额。

第三章现金收入控制的集中银行方法

第八