商业银行中间业务基本情况统计表（季报年报）.pdf

商业银行中间业务基本情况统计表（季报/年报）

填报单位：(盖章)年月止单位：笔数、万元、%

业务量损益

本期发本年累

一、支付结算类中间业务期末余额净占同期全行

生计收支

收净收入总额

金笔金入出

1.人民币结算笔数笔数金额入比例

额数额

其中：对公结算

对个人结算

2.外币结算

其中：信用证

二、银行卡业务

其中：借记卡业务

贷记卡业务

准贷记卡业务

三、代理类中间业务

1.代理金融机构委托业

务

(1)代理政策性银行业

务

(2)代理中国人民银行

业务

(3)代理外国政府和国

际金融机构贷款业务

(4)代理其他商业银行

(5)代理证券业务

(6)代理保险业务

(7)代理其他金融机构

业务

2.代理财政委托业务

其中：代理中央财政业

务

代理地方财政业

务

3.委托贷款业务

其中：代理外国政府转

贷业务

4.代收代付业务

5.代理基金认购、申购、

赎回

6.其他代理业务

四、基金托管业务合计

1.封闭式证券投资基金

2.开放式证券投资基金

3.其他基金

五、担保、承诺类业务

1.银行承兑汇票业务

2.各类银行保函业务

3.备用信用证业务

4.可撤销贷款承诺

5.不可撤销贷款承诺

6.其他业务

六、交易类业务

1.自营金融衍生产品买

卖业务

2.代客债券买卖业务

3.代客即期外汇买卖业

务

4.代客衍生产品买卖业

务

5.其他业务

七、咨询顾问类业务

1.信息咨询业务

2.资产管理顾问业务

3.财务顾问业务

4.现金管理业务

5.其他业务

八、其他中间业务

总计

制表人：复核人：负责人

《商业银行中间业务基本情况统计表》填表说明

一、关于填制要求

商业银行填制《商业银行中间业务基本情况统计表》（以下简称《统计表》），

应附填表说明，对统计表反映的数据作简要的综合分析，并就有关项目、尤其是

每类中的“其他项”作出特别说明。

《统计表》既用作季度报表使用，又用作年度报表使用。根据《通知》要求，

商业银行应于每年4月10日、7月10日、10月10日之前上报上一季度的中间

业务开展情况，每年1月10日之前上报上一年度第四季度的中间业务开展情况，

每年1月20日之前上报上一年度全年的中间业务开展情况。

商业银行填制《统计表》后，应分别报送人民银行监管部门和统计部门，在

报送纸质报表的同时，报送统一格式的EXCEL或其他数据文件。

二、关于各类项目的填制

（一）支付结算类中间业务

1.人民币结算业务包括对公结算和对个人结算。对公结算业务量以结算笔数

和结算金额表