1、霍山县城乡供水改造提升及管网延伸工程-实施方案.pdfVIP

目录

摘要3

前言4

一、项目基本情况5

（一）国家/安徽省/六安市/霍山县国经济和社会发展规划及行业专项规划概况5

1.项目符合国家和安徽省专项规划5

2.项目符合六安市和霍山县专项规划7

3.霍山县基本情况及项目背景介绍8

（二）发行人地理位置、人口、交通等基本情况9

（三）发行人近三年的财政、经济和债务情况11

1.财政情况11

2.经济情况11

3.债务情况12

（四）项目情况13

1.霍山县2018-2020年财政情况13

2.参与主体13

3.项目概况13

4.前期工作情况15

二、经济社会效益分析17

1.社会效益分析17

2.经济效益分析17

3.生态效益分析18

4.本项目具有显著的公益性19

5.项目预期绩效评估20

三、估算及资金筹措方案22

（一）投资估算22

1.编制依据22

2.项目总投资23

（二）资金筹措方案27

1.资金来源27

2.资金使用计划27

3.项目资金保障措施28

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况29

（一）预期收益29

1.项目收入29

2.项目运营成本31

3.相关税费36

4.项目损益38

（二）融资平衡情况39

1.偿债计划和本息覆盖倍数39

2.偿债能力分析（压力测试）40

3.现金流量表41

（三）独立第三方专业机构进行评估意见45

1

1.会计师事务所评估意见45

2.律师事务所评估意见45

五、项目融资计划45

1.发行依据45

2.发行计划47

3.发行场所47

4.品种和数量47

5.时间安排47

6.上市安排47

7.兑付安排48

8.发行费48

六、项目建设和运营方案48

（一）项目运营方案48

1.运营主体48

2.员工管理48

3.成本管理48

4.收入管理48

5.工程建设管理49

（二）项目建设方案50

七、项目风险及应对措施55

（一）专项债全生命周期风险管理概念55

1.全生命周期风险管理架构55

2.专项债券项目各阶段风险管理目标与重点55

（二）项目全生命周期的风险及应对措施58

1.影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施58

2.影响项目收益的风险及控制措施67

3.影响融资平衡结果的风险及控制措施68

八、还款保障情况69

（一）还款责任及保障69

（二）项目资产管理70

（三）项目收入管理70

（四）资金管理方案70

1.主管部门及职责70

2.实施单位及职责70

3.资金流入管理71

4.资金流出管理71

九、信息披露计划71

2

摘要

霍山县城乡供水改造提升及管网延伸工程（以下简称

“本项目”）前期工作准备充分，债券到位后能立即形成实物

工程量。本项目的实施符合国家、安徽省、六安市规划，项

目运营期间现金流稳定，可以满足还本付息的资金要求。

本项目已于2022年7月开工，项目总投资为60569.68

万元，其中资本金30569.68万元，占总投资的50.47%。资

本金来源于财政预算资金。

本项