1、安徽省铜陵市实施长江三角洲区域一体化发展项目—铜陵（皖中南）保税物流中心（B型）建设项目实施方案.pdfVIP

目录

摘要3

一、项目基本情况6

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（一）安徽省铜陵市国民经济和社会发展规划及行业专项规划概况

1.项目符合国家和安徽省专项规划6

2.项目符合铜陵市专项规划9

3.铜陵市基本情况及项目背景介绍10

（二）项目情况12

1.参与主体12

2.项目概况13

（三）前期工作情况19

1.项目建设计划及开工情况19

2.已完成的前期工作20

二、经济社会效益分析22

1.经济效益分析22

2.社会效益分析22

3.本项目具有显著公益性24

4.项目预期绩效目标24

三、估算及资金筹措方案27

（一）投资估算27

1.编制依据及原则27

2.项目总投资28

3.建设投资费用明细29

（二）资金筹措方案34

1.资金来源34

2.资金使用计划34

3.项目资金保障措施35

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况37

（一）预期收益37

1.项目收入37

2.项目运营成本43

3.相关税费47

4.项目损益48

（二）资金测算平衡情况49

1.收益覆盖倍数49

2.偿债能力分析（压力测试）51

3.现金流量表52

（三）独立第三方专业机构进行评估意见55

1.会计师事务所评估意见55

2.律师事务所评估意见55

五、项目融资计划56

1.发行依据56

1

2.发行计划57

3.发行场所58

4.品种和数量58

5.时间安排58

6.上市安排58

7.兑付安排58

8.发行费58

六、项目建设与运营方案59

（一）项目建设方案59

1、铜陵（皖中南）保税物流中心（B型）项目59

2、保税物流中心配套道路工程67

（二）项目运营方案74

1、组织机构74

2、业务模式76

2、发展目标79

3、发展策略80

七、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估84

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施84

1.自然环境和施工条件84

2.来源于施工方的风险因素85

3.来源于设计单位的风险因素86

4.来源于供应商的风险因素86

5.资金落实情况87

6.工程事故87

（二）影响项目收益的风险及控制措施88

1.经营风险88

2.市场风险88

3.财务风险89

（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施90

1.投资测算不准确风险90

2.利率波动风险90

3.存续债券周转偿还不畅风险90

八、还款保障情况91

（一）还款责任及保障91

（二）项目资产管理91

（三）项目收入管理92

（四）资金管理方案92

1.主管部门及职责92

2.资金专户管理92

3.资金流入管理93

4.资金流出管理93

九、信息披露计划95

十、附件96

（一）附件列表96

2

摘要

为贯彻落