亳州市肿瘤医院项目非标专项债券项目实施方案.pdfVIP

目录

一、债券基本信息4

二、项目主要内容4

（一）项目名称4

（二）项目单位4

（三）项目地址4

（四）项目性质5

（五）建设内容及规模5

（六）项目建设期5

（七）项目投资概况5

（八）建设方案6

三、项目重大经济社会效益分析11

（一）项目背景11

（二）项目建设的必要性15

（三）项目经济效益分析18

（四）项目社会效益分析18

（五）绩效指标及绩效评估20

四、项目资金情况、项目建设计划及现状22

（一）项目资金情况22

（二）项目建设及投资计划24

（三）项目建设现状及相关批复资料25

（四）项目主管部门26

（五）项目单位27

五、项目预期收益分析27

（一）收入来源和基本假设27

（二）运营成本和基本假设29

（三）税费和基本假设30

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（四）现金净流入预测30

六、项目预期收益、支出以及融资平衡情况32

（一）债券应付本息情况32

（二）项目预期收益、支出以及融资平衡情况34

（三）本息覆盖倍数的敏感性分析35

七、项目融资计划及资金管理方案36

（一）项目发行地方政府非标专项债券募集资金计划36

（二）项目资金管理方案36

（三）非标专项债券发行依据38

八、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估及控制措施40

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施41

（二）影响项目收益的风险及控制措施45

（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施46

九、投资者还款保障措施47

（一）项目还款责任与保障47

（二）项目收入管理47

（三）必要时在限额内发行新增专项债48

（四）从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处置预

案48

（五）落实加强政府债务预算算理50

（六）项目资产管理50

十、其他需要说明的事项50

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一、债券基本信息

本项目拟发行政府非标专项债32000.00万元，其中2020年已发

行政府非标专项债10000.00万元，2021年已发行专项债券5000.00

万元，2021年本期拟发行专项债券10000.00万元，2022年拟发行专

项债券7000.00万元，发行期限均为10年。在债券存续期每半年支

付一次利息，到期一次性支付本金及当期利息。此次债券品种为记账

式固定利率付息债券、新增债券。债券发行后可按规定在全国银行间

债券市场和证券交易所债券市场上市流通。债券基本信息如下：

债券基本信息

项目名称亳州市肿瘤医院项目

合计募集规模叁亿贰仟万元(RMB:320,000,000.00元)

募集资金用途拟用于亳州市肿瘤医院项目的建设。

债券期限10年期

债券利率固定利率

在债券存续期每半年支付一次利息，到期一次性支付本金及当

还本付息方式

期利息。

二、项目主要内容

本期申报新增非标专项债券募集资金拟安排用于投向亳州市肿

瘤医院项目。项目具体情况如下：

（一）项目名称

亳州市肿瘤医院项目，简称“本项目”。

（二）项目单位

亳州市卫生健康委员会。

（三）项目地址

4

位于昭武路以东、茴香路以南，占地面积约80亩。

（四）项目性质

本项目属于在建项目。

（五）建设内容及规模

根据亳州市发展和改革委员会《亳州市发展和改革委员会关于亳

州市肿瘤医院项目可行性研究报告的批复》，本项目总建筑面积约

60000平方米，主要建设内容包括门诊综合楼（7000平方米）、住院

部大楼（25000平方米）、医技楼（15000平方米）、地下停车场及