叶集区城乡供水一体化工程项目实施方案.pdfVIP

目录

一、项目建设背景及必要性1

（一）项目建设背景1

（二）项目建设必要性3

（三）项目建设的可行性4

二、项目基本情况5

（一）区域情况5

（二）项目基本情况8

（三）项目建设审批情况9

（四）项目建设方案9

三、经济、社会效益分析及项目预期绩效评价10

（一）经济和社会效益分析10

（二）项目预期绩效评价11

四、项目投资估算及资金筹措方案13

（一）投资估算13

（二）资金筹措方案及偿债计划14

（三）资金使用计划15

五、项目资金管理方案16

（一）、募集资金使用16

（二）、额度管理16

（三）、预算编制17

（四）、预算执行和决算17

（五）、募集资金拨付资料18

（六）、募集资金拨付程序18

（七）、募集资金本息偿还19

（八）、部门职责19

（九）、监督管理20

六、项目预期收益、成本及融资平衡情况20

（一）本债券还本付息情况20

（二）项目收入预测21

（三）项目成本预测28

（四）现金流量表预测36

（五）项目收益与融资平衡情况43

七、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估45

（一）影响项目施工进度及社会稳定的风险和控制措施45

（二）影响项目收益的风险及控制措施46

（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施47

八、风险管理47

九、专项债券投资者保护措施48

（一）项目预期现金净流量有限用于平衡本项目还本付息48

（二）从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处置预案48

（三）落实加强政府债务预算管理49

（四）建立完善的债券资金使用管理制度及绩效评价机制49

十、其他需要说明的事项49

叶集区城乡供水一体化工程项目

专项收益债券总体实施方案

一、项目建设背景及必要性

（一）项目建设背景

1、供水现状

目前叶集城区供水由处于叶集区南侧的金寨县梅山水厂供水。原叶集自来水厂兴

建于1986年，1987年投产，2005年废除。原有两眼深井，分别建于1986年和1996

年，原日供水2000吨。水源采用地下水，经深井泵提升后直供用户。另外，水厂建有

两座25m高150m3高位水塔。自叶集水厂深井废除后，叶集自来水公司与金寨县梅

山自来水公司签署协议，从金寨城区取水作为叶集城区供水源。

梅山自来水厂位于金寨县梅山镇。取水水源为梅山水库，设计供水量9万m3/d，

现状供水规模7万m3/d水厂采用成熟的制水工艺：源水经过平流沉淀池到达快滤池，

再经过液氯消毒后，进入清水库，最后送到千家万户，供水范围是梅山、江店、叶集。

梅山水厂至叶集的DN1000管线工程已全面完工，一举解决了江店及开发区水压不足

的问题。

现状金叶大道五里桥村附近建有加压泵站一座，站区内清水池两座，容积共计

6000m3，泵站设计规模5万m3/d，进出站管径均为DN800。站区地势较高，地面标

高为80m。目前该泵站已建设完成，但尚未使用。根据金叶供水有限公司叶集分公司

提供的《六安市叶集区自来水公司管网数据》，现状日供水约为3.5万m3/d；直径DN100

以上的供水管道总长度2015年底为95km。其中主要管径DN100～DN500；管网漏

损率约20%，管道材料构成：球墨铸铁管约10%，PVC管约30%，PE管约60%，并

有少量其他管道。

姚李自来水厂位于姚李镇。取水水源为老汲河，设计供水量2万m3/d，现状供

水规模5000m3/d水厂采用成熟的制水工艺，供水范围是姚李镇，现在已满负荷运行，

高峰期供水能力不足。