1、实施方案-灵璧县妇幼保健院建设项目.pdfVIP

目录

一、实施方案概要1

二、发行人及项目实施方简介3

（一）区域情况简介3

（二）项目实施主体情况5

三、项目基本情况6

（一）建设目标6

（二）建设地点6

（三）建设内容及规模6

（四）项目实施计划7

四、项目建设方案8

（一）总体建设原则8

（二）设计依据8

（三）工程方案9

五、项目重大经济社会效益分析10

（一）推进灵璧县妇幼卫生保健事业发展10

（二）完善灵璧县妇幼医疗服务体系建设10

（三）提高灵璧县国民健康素质、促进经济发展10

（四）绩效评估表11

六、项目投资估算及资金筹措14

（一）投资估算14

（二）项目建设计划15

（三）资金筹措方案15

七、项目预期收益测算16

（一）收入预测16

（二）项目成本测算17

（三）现金流预测19

八、资金平衡方案21

（一）项目融资本息计算21

（二）融资平衡情况22

九、债券发行方案23

（一）发行依据23

（二）发行计划24

（三）发行场所25

（四）品种和数量25

（五）兑付安排25

（六）发行费25

（七）承销或招投标26

（八）信息披露计划26

十、项目风险及应对措施27

（一）项目风险及控制措施27

（二）投资者还款保障措施30

I

灵璧县妇幼保健院建设项目

专项债券实施方案

一、实施方案概要

为积极响应《国家卫生计生委关于妇幼健康服务机构标准化建设

与规范化管理的指导意见》（国卫妇幼发〔2015〕54号）及《各级

妇幼健康服务机构业务部门设置指南》等文件要求，完善灵璧县医疗

卫生服务体系，灵璧县人民政府决定启动灵璧县妇幼保健院建设项目。

灵璧县妇幼保健院建设项目已入选安徽省2018年重点项目投资

计划。项目建成后服务区域包括灵璧县及其周边区域，承担着辖区内

妇女儿童等各阶层群众的医疗、保健、康复、健康知识培训的职能，

项目公益性明显，社会效益较好。

项目实施主体为灵璧县卫生健康委员会；目前本项目已获得立项

批复、可研批复，通过用地预审及环评预审，项目前期手续齐全。

本项目总投资20000万元，资本金8000万元（占总投资40%）

由当地财政自筹，现已全部到位；剩余资金12000万元（占总投资

60%）拟通过发行专项债筹资。

拟发行专项债券12,000.00万元，分两年融入，且存在续发计划，

2021年9月已发行金额为5,000.00万元（已发行债券实际利率为

3.13%），2022年拟发行金额为7,000.00万元（本批次发行3,000.00

万元，剩余金额于下半年发行），假设融资利率3.50%，期限七年，

每年支付一次利息，到期偿还本金，后续发行计划中，2028年拟发

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行金额为5,000.00万元，2029年拟发行金额为3,000.00万元，募集

资金均用于偿还先期发行债券本息，续发债券期限仍为七年期，假设

融资利率3.50%，每年支付一次利息，到期偿还本金。本项目债券存

续期内还本付息金额共计16,770.50万元。

根据测算，本项目预计在债券存续期内的运营期累计运营收益为

21,009.31万元，拟发行专项债券融资应还本付息总额为16,770.50万

元，