1、实施方案-祁门县城区管网完善提升工程.pdfVIP

目录

一、实施方案概要1

二、发行人及实施方简介2

（一）祁门县地方简介2

（二）祁门县经济情况2

（三）财政收支情况3

（四）项目实施单位3

三、项目基本情况4

（一）项目实施的必要性和可行性4

（二）建设地点8

（三）建设内容8

（四）建设规模8

四、建设方案10

（一）新建雨污水管网工程10

（二）污水提升泵站工程23

五、社会经济效益及绩效评估30

（一）社会经济效益30

（二）事前绩效评估31

六、项目投资估算及资金筹措36

（一）投资估算36

（二）资金筹措方案39

（三）项目实施计划39

七、项目预期收益及成本43

（一）项目收入43

（二）项目成本52

（三）有关税费59

（四）利润估算61

八、资金平衡方案64

（一）应付本息情况64

（二）净现金流入65

（三）融资平衡66

（四）总体评价71

九、债券发行方案72

（一）发行依据72

（二）发行计划74

（三）发行场所74

（四）发行费用74

（五）信息披露75

十、资金管理方案76

（一）部门的职责和权限76

（二）资金的使用及偿还77

（三）资产管理及项目评价79

十一、风险控制80

（一）建设及运营主要风险80

（二）市场风险及应对措施82

（三）管理风险及应对措施82

（四）还款风险及应对措施83

（五）投资者保障措施84

一、实施方案概要

祁门县位于安徽省最南端，黄山市西部。新安江水系流经县东南部。

建设生态文明是关系人民福祉、乎族未来的长远大计，生态文明是制

度建设，是“五位一体”的国家战略目标重要内容。祁门县以资源高

效、环境友好生态自然景观优美为指导思想。立足绿色生态理念，以

解决社区内部水散排和涝问题提升居民的生活环境，改善城市水质量

“”

为出发点，推进城区雨污分流改造进程，将建设生态文明理念融入

“

项目建设中。实施祁门县城区雨污管网完善提升工程（以下简称本项

”“”

目或项目）既是打造生态宜居家园，解决县城雨污水排放需求也是

管网提质增效、发挥污水处理厂应有工程效益、保障祁门县城居民生

活安全的需要。项目的立项、可研、用地、环评等审批手续均已完成，

220225

项目建设期年，年月底前项目主体可开工。（其中第一大项

“新建雨污水管网工程”中“中心南路（文峰南路-庙坞口）已于2022

年3月开工。）

21,688.579,688.57

项目总投资万元，项目资本金为万元（约占总

投44.67%），其余12,000万元（约占总投55.33%）计划债券融资。债

券拟分为两年发行，第一年8,000.00万元，第二年4,000.00万元，本批

8,000204%

次拟参与发行万，发行期限年，年融资成本暂定为，债券

21,600

存续期间本息合计万元。运营期项目通过污水处理收入、财政

补贴收入产生净收益约为27,756.76万元，收益可以覆盖债券存续本息

和，覆盖倍数为1.29倍，偿还能力较强。

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二、发行人及实施方简介

（一）祁门县地方简介

祁门