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灵璧师范学校迁建项目专项债券|实施方案
目录
一、实施方案概要1
二、发行人及项目实施方简介2
(一)区域情况简介2
(二)项目实施单位情况4
三、项目基本情况4
(一)建设目标4
(二)建设地点5
(三)建设内容及规模5
四、项目重大经济社会效益分析6
(一)经济效益6
(二)社会效益分析6
(三)绩效评估7
表4-1新增债券绩效目标表11
五、项目投资估算及资金筹措13
(一)投资估算13
(二)资金筹措方案15
(三)项目建设计划16
六、项目预期收益测算16
(一)收入测算16
(二)运营成本测算19
(三)项目收益测算20
(四)现金流测算21
七、资金平衡方案24
(一)融资情况24
(二)债券本息覆盖率25
八、资金管理方案25
(一)资金流入管理26
(二)资金流出管理26
(三)还款保障措施26
九、债券发行方案28
(一)发行依据28
(二)发行计划30
(三)发行场所30
(四)品种和数量30
(五)兑付安排30
(六)发行费31
(七)承销或招投标31
(八)信息披露计划31
十、风险评估32
(一)项目风险及控制措施32
(二)债券投资者保护措施35
灵璧师范学校迁建项目专项债券|实施方案
一、实施方案概要
为了全面贯彻党的教育方针,坚持教育优先发展,加快完善现代
教育体系,全面提高教育质量,促进教育公平,培养德智体美全面发
展的社会主义建设者和接班人,按照《国家中长期教育改革和发展规
划纲要(2010-2020)》、《教育脱贫攻坚“十三五”规划》、《安徽
省“十三五”脱贫攻坚规划》及《宿州市教育事业发展第十三个五年规
划》等文件要求,灵璧县人民政府决定启动灵璧师范学校迁建项目,
加强职业教育基础能力建设,完善职教中心功能,扩大办学规模。
灵璧师范学校迁建项目总投资为40468.92万元,其中资本金
12468.92万元,占总投资30.81%,由灵璧县财政局统一筹措,现已
全部到位;债务资金28000万元,占总投资69.19%,通过发行专项
债券筹措。
灵璧师范学校迁建项目拟发行专项债券28,000.00万元,分三年
融入,且存在续发计划,其中:已通过2020年安徽省政府第三批专
项债券发行5,000.00万元,发行债券利率为2.95%;已通过2021年
安徽省政府第一批专项债券发行5,000.00万元,发行债券利率为
3.41%;已通过2022年安徽省政府专项债券发行10,000.00万元,发
行债券利率为3.01%;2022年拟发行金额为8,000.00万元(本批次发
行5,000.00万元),假设债券融资利率3.70%,期限10年,每半年
支付一次利息,到期偿还本金;后期续发中,2030年下半年拟发行
金额为10,000.00万元(假设债券融资利率3.70%),2031年下半年
1
灵璧师范学校迁建项目专项债券|实施方案
拟发行金额为10,000.00万元(假设债券融资利率3.70%),募集资
金均用于偿还先期发行债券本金,续发债券期限为7年期,利息按年
支付,本金到期一次支付。本项目债券存续期内还本付息金额共计
42,330.00万元。
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