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芜湖港朱家桥外贸综合物流园区一期项目码头工程专项债券实施方案

目录

一、实施方案概要4

二、发行人及项目实施方简介6

（一）区域情况简介6

（二）区域经济情况7

（三）区域财政收支情况8

（四）项目实施主体情况8

三、项目基本情况9

（一）建设背景9

（二）建设地点10

（三）建设内容及规模10

（四）项目实施计划10

四、项目建设方案12

（一）总平面布置12

（二）装卸工艺14

（三）水工建筑物17

（四）配套工程17

五、事前绩效评估18

（一）项目经济社会效益分析18

（二）项目建设投资合规性与项目成熟度18

（三）项目资金来源和到位可行性19

（四）项目收入、成本、收益预测合理性19

（五）项目偿债计划可行性和偿债风险点19

（六）项目事前绩效评估19

六、项目投资估算及资金筹措22

（一）投资估算22

（二）资金筹措和债券发行计划23

七、项目预期收益测算25

（一）收入测算25

（二）成本测算27

（三）项目预期收益28

八、资金平衡方案31

（一）项目融资本息31

（二）融资平衡情况32

（三）压力测试32

（四）现金流量测算表35

九、资金管理方案38

（一）资金流入管理38

（二）资金流出管理38

（三）预算编制及管理39

（四）债券发行与偿还39

（五）资产管理40

（六）监督管理40

（七）还款保障措施41

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芜湖港朱家桥外贸综合物流园区一期项目码头工程专项债券实施方案

十、专项债券发行方案42

（一）发行依据42

（二）发行计划44

（三）发行场所44

（四）品种和数量44

（五）兑付安排44

（六）发行费44

（七）承销或招投标44

（八）信息披露计划44

十一、风险分析及控制46

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施46

（二）影响项目收益的风险及控制措施47

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芜湖港朱家桥外贸综合物流园区一期项目码头工程专项债券实施方案

一、实施方案概要

芜湖港是全国内河主要港口和区域综合运输枢纽的重要组成部

分，是皖江城市带承接产业转移的重要依托和安徽省对外贸易的重要

口岸，是芜湖市及皖东南地区经济发展的重要支撑，是以集装箱、商

品汽车滚装、煤炭、建材、非金属矿石运输为主，兼顾旅游客运的综

合性港口。

《芜湖港总体规划（2016—2030年）》提出，朱家桥港区是芜

湖港的主要港区，是芜湖港发展和建设的重点，朱家桥港区主要为芜

湖市及皖江地区经济发展和对外贸易服务，以集装箱、商品汽车滚装、

件杂货运输为主。

近年来，芜湖港各类货源呈快速增长的趋势，与此同时，港口通

过能力不足和快速增长的货运量之间的矛盾日益凸显，尤其是集装箱

运输能力的不足将可能成为“十三五”期间制约芜湖口岸发展的瓶颈。

疫情期间，防疫物资运输和生产生活原料运输是打赢疫情防控阻

击战的关键支撑，港口无法保障货运通畅，易导致局部地区物资匮乏

引起恐慌，增加企业复工复产压力。

本项目的建设将进一步改善港口物流集疏运条件，构建重点物资

运输顺畅快捷通道，保障供应链下游物资需求单位正常生产，保证居

民生活不受影响。

本项目为在建项目，已履行项目立项、航评、环评、用地和规划

审批手续，并于2020年3月开工建设。

项目总投资估算为82,109.72万元，资本金为32,109.72万元，

约占项目总投资的39.11%，资本金为自筹资金，剩余50,000.00万

元，占项目总投资的60.89%，拟通过发行专项债券的方式筹措。

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