1、广德市郎川河流域水环境综合治理项目实施方案.pdfVIP

概要

党的十九大报告将“坚持人与自然和谐共生”列为新时代中国特色社会主义思想和基

本方略之一，强调建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计，必须树立和践行绿水青

山就是金山银山的理念，统筹山水林田湖草系统治理，实行最严格的生态环境保护制度。

针对我国水环境的严峻形式，国务院于2015年4月份颁布了《水污染防治行动计划》

(“水十条”，国发【2015】17号文)指出：“到2020年，地级及以上城市建成区黑臭水

体均控制在10%以内，到2030年，城市建成区黑臭水体总体得到消除的控制性目标”。

2018年11月9日，安徽省人民政府办公厅为加快补齐城市环境基础设施短板，切实改

善人居环境质量，制定《打好城市黑臭水体治理标志性战役实施方案》。同年，广德市人

民政府公布《广德县郎川河水体达标方案》。

本项目前期工作从2019年11月份开始，包括立项、规划选址、勘察、方案设计、可研、

环评等政府审批工作，目前已经完成，部分工程于2021年8月已经开工，建设周期预估需

要两年多时间，计划至2023年12月底全部工程竣工验收及交付使用。

本项目总投资估算69,823.77万元，其中，项目资本金为44,823.77万元，占项目总投

资64.20%，由安徽省和广德市财政局统筹安排。满足国家发改委（国发[2019]26号文）关

于各行业固定资产投资项目最低资本金比例的要求。剩余25,000.00万元通过发行安徽省

地方政府专项债券的方式筹措。其中2021年11月已发行6,600.00万元，发行利率为3.52%，

计划2022年5月发行5,000.00万元，参考利率为3.48%，2022年6月发行8,400.00万元，参

考利率为3.54%，2023年年中发行5,000.00万元，按照3.76%的年利率估算。债券期限均为

15年。

经测算，本项目债券存续期内预计可实现运营净收益52,282.23万元，拟发行专项债

券融资应还本付息总额为38,375.20万元，本息保障倍数为1.36，项目能独立完成收益与

融资自求平衡。按照财政部的要求，此次专项债券纳入2021-2023年度广德市政府性基金

预算管理。

目录

一、基本情况1

（一）区域财政经济基本情况1

（二）项目基本情况2

（三）项目投资建设方案5

（四）项目前期工作情况9

（五）项目工程建设进度计划10

二、项目重大经济社会效益分析11

（一）项目建设的必要性11

（二）预期重大经济效益11

（三）预期重大社会效益12

（四）对社会环境的影响13

（五）项目实施的总产出和效果15

（六）项目预期绩效评估15

三、项目总投资估算、资金筹措和资金管理方案17

（一）项目估算总投资17

（二）资金筹措方案18

（三）项目建设资金投入计划18

（四）资金管理方案19

四、项目预期收益涉及的相关收费政策25

（一）相关的收费政策25

（二）相关收费政策的合法合规依据26

（三）项目覆盖群体分布26

（四）专项收入和政府性基金收入的规模26

五、项目预期收益、支出以及融资平衡情况26

（一）基础数据的选取26

（二）项目预期收入的测算29

（三）项目预期支出的测算32

（四）项目融资本息的测算37

（五）项目资金平衡的测算37

（六）项目本息保障倍数39

六、债券发行方案40

（一）发行依据40

（二）发行计划41

（三）发行场所41

（四）品种和数量41

（五）兑付安排42

（六）发行费42

（七）承销或招投标42

（八）信息披露计划42

七、潜在影响项目收益和融资平衡结果的风险评估42

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险43

（二）影响融资平衡结果的风险44

（三）项目风险管理措施45

（四）投资者还款保障措施46

八、其他需要说明的事项48