1、实施方案-寿县肖严湖排灌站涵工程项目.pdfVIP

序言

寿县肖严湖排灌站涵工程项目属于安徽省政府专项债券重点支

持领域，项目能够产生持续稳定的现金流收入，且专项债券项目生

命周期内现金流入能够完全覆盖专项债券还本付息规模。

寿县肖严湖排灌站涵工程项目建设地点项目位于寿县丰庄镇境

内，项目估算总投资15000.00万元，建设期31个月，自2020年

12月至2023年6月。

项目相关批文办理情况：

（1）2020年9月8日，寿县发展和改革委员会下发《关于寿

县肖严湖排灌站涵工程项目建议书的批复》（寿发改审批{2020}334

号），包括项目建设规模和内容及资金来源、项目总投资、建设单

位、建设地点及资金筹措等的批复。

（2）该项目已取得土地使用证书（寿国用（95）字第09566

号）

（3）2020年9月30日，寿县发展和改革委员会下发《关于寿

县肖严湖排灌站涵工程项目可行性研究报告的批复》（寿发改审批

{2020}370号）包括项目建设规模和内容及资金来源、项目总投

资、建设单位、建设地点及资金筹措等的批复。

（4）2020年9月30日，淮南市寿县生态环境分局下发《关于

寿县肖严湖排灌站涵工程项目环境保护预审意见》，同意该项目开展

前期工作。

II

项目总投资15000.00万元，其中拟申请债券融资11000.00万

元，占比73.33%；项目单位自筹4000.00万元，占比26.67%。

本项目2022年1月21日已发行专项债券3000.00万元，发行

利率3.29%，期限结构20年，拟计划2022年6月发行专项债券

3000.00万元，2023年及以后发行剩余5000.00万元，期限结构为

20年期，按半年计息付息，假设融资利率3.80%，每半年支付一次

利息，到期偿还本金。

本次预测以灌溉收入、鱼塘承包收入作为寿县肖严湖排灌站涵

工程项目收入来源，收入预测以此为基础进行编制；以未来期间可

能产生的工资及福利费、工程维修费及动力燃料费及其他费用作为

寿县肖严湖排灌站涵工程项目的运营成本，成本预测以此为基础进

行编制；以预测期间的经济环境最佳估计为前提，编制了寿县肖严

湖排灌站涵工程项目的收益及现金流入预测说明。

本项目非标专项债累计偿还本11,000.00万元，付息总额为

8,054.00万元（含建设期利息）。项目计算期内，各项收入单价达

到预测的100%情况下，债券本息覆盖率为1.43，各项收入单价达

到预测的95%情况下，债券本息覆盖率为1.35，各项收入单价达到

预测的90%情况下，债券本息覆盖率仍然为1.26，还本付息资金具

有一定的稳定性与风险抵抗能力。项目收益对债券还本付息保障性

均较高，项目能通过压力测试。

III

目录

一、项目建设背景及必要性6

（一）项目建设背景6

（二）项目建设必要性7

二、项目基本情况8

（一）区域情况8

1、区域概况8

2、地区经济状况及财政收入情况9

（二）项目建设相关批文9

（三）募投项目情况11

1、项目名称及所属领域11

2、参与主体11

3、项目建设地点12

4、项目建设内容与规模12

5、项目建设期限12

（四）项目建设方案12

1、泵站设计13

2、自排涵设计16

3、机电及金属结构17

4、施工组织设计19

5、建设征地20

三、经济社会效益分析及预期绩效分析21

（一）经济社会