出纳岗位职责范文（9篇）.docVIP

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出纳岗位职责范文

1.严格遵守现金使用范围，本站现金支付只限于：

①职工工资、奖金、津贴、差旅费和各种劳保福利;

②在____元（含法人批准的特殊开支）以下的零星支出;

③中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。

2.库存现金必须按照核算中心核定的库存限额执行。

3.库存现金必须存入保险柜，确保安全。

4.严禁用“白条”顶替库存现金，不准公款私借，因公出差或其他特殊情况需要使用现金的,必须经单位领导批准后，方可借用。

5.凡现金收付凭据，必须在办理现金收付款项后加盖“现金收讫”或“现金付讫”印章。

6.及时到会计中心报账，处理好各方面关系。

7.收取的养老保险金必须及时足额存入银行。

8.完成好领导交办的其他工作任务。

出纳岗位职责范文（二）

1.负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管

2.负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，协助办理税务的申报。财____文件的准备、归档、装订和保管。

3.负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的合法、准确。

4.负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料

5.负责库房日常管理，及时办理出入库手续。

6.负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。

7.完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责范文（三）

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

4.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

____月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

6.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。

7.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

8.完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责范文（四）

1.严格遵守国家相关法律、法规，按照国家邮政局颁布的邮政储汇业务会计核算制度进行会计核算工作。

2.定期与会计核对资金变动情况，管理储汇业务及中间业务资金，保障其安全与完整。

3.负责现金、支票的登记、保管。

4.负责网点备用金的上缴下拨，检查所辖储汇网点的缴协款入账情况，及时登记各种账簿。

5.在会计主管授权下，及时准确地调拨所辖机构的资金,合理配置备付金留存。

6.定期与银行对账，保证账实相符。

7.储汇资金及时送存银行，按规定限额留存备付金并送金库保管，不得委托他人提取、送存、携带、保管储汇现金。

8.储汇网点超限额协款，经主管人员审批后办理。

9.严格执行各项交接制度。

10.发现重大差错、隐患和案件，及时报告。

11.及时解决工作中出现的问题，对于重大问题及时向主管负责人汇报。

12.完成上级领导交办的其他工作。

出纳岗位职责范文（五）

1.按照票据管理的有关规定，负责博物馆的发票和税票相关工作。

2.办理与银行有关的各项业务，负责支票、汇票的购领、签发、使用等工作，负责博物馆各类款项的银行对账工作。

3.按照现金管理制度，负责办理各部门现金提取和使用的有关工作，保证博物馆现金正常收付。配合各部门进行会议、培训等业务的收费工作。

4.其他账户、工会出纳的代管工作等。

出纳岗位职责范文（六）

1.按国家规定收好、用好、管好库存现金和银行存款,做到日清月结、账账相符。

2.现金、支票不得遗失，不得私自借用和挪用。本厂因公需要支票，必须办理签记手续。不得开空白支票。

____对不符合财务制度的超额现金收支原始凭证和空白凭证等，有权拒绝收支，发现贪污盗窃、假冒票据，要检举揭发。

4.负责发放工资、奖金、保健费、加班费等。

5.一切开支均应凭厂长签字后方可执行，借用现金必须经厂长批准后才能办理借款手续。

6.完成厂长交给的其他工作。

出纳岗位职责范文（七）

1.负责现金的管理，有价证券、空白凭证及有关印件的保管，保证不以白条抵充库存现金，不挪用现金,不为外单位或客户用支票换取现。

2.负责编制有关凭证，每日按凭证号登记现金日记账，并结出当日余额，每天清点库存现金，保证账实相符，日清月结。

3.根据会计人员审核的记账凭证，登记银行存款日记账，并结出当日余额，定期与银行对账编制银行存款余额调节表，做到账账相符;根据营业部资金运用的具体情况，结合资金头寸表，编制“资金调拨单”，经领导批准后，调拨资金。

4.负责领取清算单，及时掌握银行存款余额。

5.负责存取股民的支票，保证及时人账。

6.负责每日闭市后，收缴前台各项杂费，核对无误后登记人账。

7.负责内部职工借款,并填制“借款单”，经总经理、财务部经理签字后付款。

8.负责及时清理借出的款项，保证最长不超过____天，所有