兴证策略%26多行业:2024年6月市场配置建议和金股组合-240531-兴业证券-15页.pdf

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证券研究报告

分析师:#title#

张启尧

S0190521080005

兴证策略多行业

杨震宇2024年6月市场配置建议和金股组合

S0190520120002

#createTime1#

2024531

年月日

文章要点

#summary#

★近期策略观点

一、近期调整背后:拥挤度抬升、轮动加速,但很难深调、无需过度担忧、

仍应保持多头思维

市场本身到了一个巩固涨幅、消化拥挤度、凝聚主线的时间。但市场也很难

深调,仍建议保持多头思维。政策宽松的方向已然明朗,基本面的预期也在

改善,这波调整更多是交易、情绪层面触发,因此也很难深调。

二、调整更重要的意义在于:大浪淘沙、烈火见真金,真正的主线在涤荡后

将更加清晰鲜明、深入人心

参考2019年开启的核心资产行情,如果分阶段看:1)阶段一:2019年初,

市场迎来跌深反弹的贝塔行情,主线并不明确。2)阶段二:2019年二季

度,市场经历回调。震荡波动中市场逐步找到共识、聚焦核心资产。3)阶段

三:2019年6月后大盘震荡,核心资产统一战线建立,共识加速形成。

三、咬定真正的主线:龙头白马、核心资产。

年初以来我们已经见证,龙头风格、核心资产成为超额收益的重要源头。龙

头跑赢的背后,一方面是资金面核心资产统一战线的重塑;另一方面是当前

宏观背景下龙头盈利优势的凸显。

★根据各行业推荐,我们精选了2024年6月的金股组合:阳光电源、长江

电力、中国海防、中国中铁、迈瑞医疗、青岛啤酒、中控技术(兴业证券做

市标的)、鹏鼎控股、新易盛、保利发展。(标的按所属行业的宏观经济产业

链上中下游顺序排序,不代表推荐先后顺序)。

——同时,根据行业推荐,我们精选并调整了6月的成长组合和价值组合。

成长组合包括:金山办公(兴业证券做市标的)、软通动力、神州数码、立讯

精密、珠海冠宇、意华股份、中际旭创、天孚通信、果麦文化、姚记科技;

价值组合包括:兖矿能源、宁德时代、银泰黄金、华电国际、东方雨虹、中

远海控、泸州老窖、珀莱雅、南京银行、中国太保。

风险提示:本报告中涉及的行业观点及标的研究内容全文均整理自已发布的

报告,完整的研究观点和风险提示请参阅正文中提到的相关研究报告全文。

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

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专注于金融公司,实体制造业,销售代理公司的企业文化和实体项目或者互联网项目的策划编写润色,曾经协助多家基金公司,保险代理公司,房地产代销公司等初创企业完成企业文化和人事营销等制度的编写,由于疫情影响离开了喜欢的首都。

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