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证券研究报告
分析师:#title#
张启尧
S0190521080005
兴证策略多行业
杨震宇2024年6月市场配置建议和金股组合
S0190520120002
#createTime1#
2024531
年月日
文章要点
#summary#
★近期策略观点
一、近期调整背后:拥挤度抬升、轮动加速,但很难深调、无需过度担忧、
仍应保持多头思维
市场本身到了一个巩固涨幅、消化拥挤度、凝聚主线的时间。但市场也很难
深调,仍建议保持多头思维。政策宽松的方向已然明朗,基本面的预期也在
改善,这波调整更多是交易、情绪层面触发,因此也很难深调。
二、调整更重要的意义在于:大浪淘沙、烈火见真金,真正的主线在涤荡后
将更加清晰鲜明、深入人心
参考2019年开启的核心资产行情,如果分阶段看:1)阶段一:2019年初,
市场迎来跌深反弹的贝塔行情,主线并不明确。2)阶段二:2019年二季
度,市场经历回调。震荡波动中市场逐步找到共识、聚焦核心资产。3)阶段
三:2019年6月后大盘震荡,核心资产统一战线建立,共识加速形成。
三、咬定真正的主线:龙头白马、核心资产。
年初以来我们已经见证,龙头风格、核心资产成为超额收益的重要源头。龙
头跑赢的背后,一方面是资金面核心资产统一战线的重塑;另一方面是当前
宏观背景下龙头盈利优势的凸显。
★根据各行业推荐,我们精选了2024年6月的金股组合:阳光电源、长江
电力、中国海防、中国中铁、迈瑞医疗、青岛啤酒、中控技术(兴业证券做
市标的)、鹏鼎控股、新易盛、保利发展。(标的按所属行业的宏观经济产业
链上中下游顺序排序,不代表推荐先后顺序)。
——同时,根据行业推荐,我们精选并调整了6月的成长组合和价值组合。
成长组合包括:金山办公(兴业证券做市标的)、软通动力、神州数码、立讯
精密、珠海冠宇、意华股份、中际旭创、天孚通信、果麦文化、姚记科技;
价值组合包括:兖矿能源、宁德时代、银泰黄金、华电国际、东方雨虹、中
远海控、泸州老窖、珀莱雅、南京银行、中国太保。
风险提示:本报告中涉及的行业观点及标的研究内容全文均整理自已发布的
报告,完整的研究观点和风险提示请参阅正文中提到的相关研究报告全文。
请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明
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