1-实施方案-淮北市人民医院新院（市传染病医院）建设项目.pdf

目录

一、基本情况2

（一）区域基本情况2

（二）项目基本情况4

（三）项目投资建设方案6

（四）项目前期工作情况16

（五）项目工程建设进度计划16

（六）项目建设资金投入计划17

二、项目重大经济社会效益分析18

（一）项目建设的重大经济效益18

（二）项目建设的重大社会效益18

（三）项目的社会环境影响分析19

（四）项目实施的总产出和效果20

（五）项目预期绩效评估21

三、项目总投资估算、资金筹措和资金管理方案23

（一）项目总投资估算23

（二）资金筹措方案24

（三）资金管理方案25

四、项目预期收益涉及的相关收费政策26

（一）相关的收费政策26

（二）相关收费政策的合法合规依据26

（三）项目覆盖群体26

（四）专项收入和政府性基金收入的规模26

五、项目预期收益、支出以及融资平衡情况27

（一）基础数据的选取27

（二）项目预期收入的测算27

（三）项目预期支出的测算29

（四）项目融资本息的测算32

（五）项目资金平衡的测算32

（六）项目本息保障倍数34

六、债券发行方案35

（一）发行依据35

（二）发行计划36

（三）发行场所36

（四）品种和数量36

（五）兑付安排37

（六）发行费37

（七）承销或招投标37

（八）信息披露计划37

七、潜在影响项目收益和融资平衡结果的风险评估37

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险38

（二）影响融资平衡结果的风险39

（三）项目风险管理措施39

八、其他需要说明的事项41

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淮北市人民医院新院（市传染病医院）建设项目

非标专项债券项目实施方案

(第三次发行)

淮北市人民医院新院（市传染病医院）建设项目为续发行项目，拟参与发行地方政府

专项债券人民币70,000.00万元，期限10年期，其中2020年已发行30,000.00万元（年利率

2.95%），2021年已发行19,200.00万元（年利率3.41%），本批次2022年初为第三次发行，

发行金额为10,000.00万元，参考利率为3.25%，后续计划2022年年中发行10,800.00万元，

预估利率为3,80%，本息覆盖倍数为1.71倍。按照财政部的要求，本项目专项债券纳入

2020年、2021和2022年政府性基金预算管理。

一、基本情况

（一）区域基本情况

淮北，简称“淮”，古称相城。安徽省地级市，位于安徽省北部，辖相山区、杜集区、

烈山区和濉溪县，拥有5个省级开发区，总面积2741平方公里，常住人口约225.4万人，工

业化率50.2%，常住人口城镇化率65.1%。

淮北市历史悠久、人文荟萃。四千多年前，商汤十一世祖相土建城于相山南麓，发文

明之滥觞，此后历代王朝在此设郡置县。有蹇叔、桓谭、嵇康、刘伶等先贤圣哲。风景名

胜有相山公园、龙脊山、南湖湿地公园、华家湖、石板街、临涣古镇、隋唐运河古镇、大

坊寺等，纪念地有淮海战役总前委旧址、双堆集战场旧址等，被誉为皖北江南。

淮北市社会文明和谐。截至2018年年底，149位市民获评“中国好人”，人数居全国

地级城市第二位，群众安全感指数、幸福感指数保持全省领先。先后荣获全国科技进步先

进城市、全国创业先进城市、全国卫生先进城市、全国无偿献血先进城市、全国未成年人

思想道德建设工作先进城市、全国无障碍建设先进城市、全国双拥模范城、全国文明城市

等称号，还是国家中小城市综合改革试点市、国家智慧城市建设试点市、创建国家信用体

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系建设示范城市、全国创建幸福家庭活动示范城市等。

淮北作为现代中国能源之都和国家煤炭基地，是中原经济区重要成员，淮海经济区核

心城市，同时，淮北是“长