1.枞阳县立新水库改扩建工程非标专项债券项目实施方案.pdfVIP

目录

前言4

一、债券基本信息7

二、项目主要内容7

（一）项目名称7

（二）项目单位7

（三）项目地址8

（四）项目性质8

（五）建设内容及规模8

（六）项目建设期8

（七）项目投资概况8

（八）建设方案9

三、项目重大经济社会效益分析33

（一）项目背景33

（二）项目建设的必要性37

（三）项目经济效益分析40

（四）项目社会效益分析41

（五）绩效指标及绩效评估41

四、项目资金情况、项目建设计划及现状46

（一）项目资金情况46

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（二）项目建设及投资计划50

（三）项目建设现状及相关批复资料51

五、项目预期收益分析52

（一）收入来源和基本假设52

（二）运营成本和基本假设56

（三）税费和基本假设58

（四）现金净流入预测60

六、项目预期收益、支出以及融资平衡情况61

（一）债券应付本息情况61

（二）项目预期收益、支出以及融资平衡情况63

（三）本息覆盖倍数的敏感性分析64

七、项目融资计划及资金管理方案65

（一）项目发行地方政府非标专项债券募集资金计划65

（二）项目资金管理方案65

（三）非标专项债券发行依据67

八、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估及控制措施

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（一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施70

（二）影响项目收益的风险及控制措施74

（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施75

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九、投资者还款保障措施76

（一）项目还款责任与保障76

（二）项目收入管理76

（三）必要时在限额内发行新增专项债77

（四）从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险

应急处置预案77

（五）落实加强政府债务预算管理79

（六）项目资产管理79

十、其他需要说明的事项79

十一、附表81

（一）项目资本金筹措方案说明81

（二）项目运营收入82

（三）项目运营成本82

（四）项目税费83

（五）项目现金流量预测表84

（六）还本付息表85

（七）本息覆盖倍数表86

（八）敏感性分析表87

3

前言

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实

《关于扩大农业农村有效投资加快补上“三农”领域突出短板的意见》，

加快农业农村领域补短板重大工程项目建设，开展农村饮水安全巩固

提升工程建设。因地制宜在人口相对集中的地区研究推进规模化供水

工程建设。

2011年中央以“1号文件”下发了《中共中央国务院关于加快水

利改革发展的决定》。该文件明确指出：抓紧解决工程性缺水问题。

尽快建设一批中小水库、引提水和连通工程，显著提高雨洪资源利用

和供水保障能力，基本解决缺水城镇、人口较集中乡村的供水问题。

立新水库地处属于易旱地区，水库建设正是通过建设中小水库以提高

水资源利用和供水保障，促进解决缺水城镇供水问题的体现。

中央农村工作领导小组办公室、农业农村部、国家发展和改革委

员会、财政部、中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国

证券监督管理委员会等七部委联合下发《关于扩大农业农村有效投资

加快补上“三农”领域突出短板的意见》，旨在进一步扩大农业农村

有效投资。今年是全面建成小康社会和“十三五”的收官之年，面临

国内外疫情、洪涝灾害及国际政治、经济环境变化等多因素叠加影响，

提出要加快农业农村领域补短板重大工程项目建设和多渠道加大农

业农村投资力度，例如农村人民环境整治工程、农村供水保障工程等。

本项目属于具有一定收益的公益性项目，符合专项债券支持发行

的水利项目领域。同时，本项目的建设符合国家有关规定，符合《中