1-霍邱高新创业园一期建设项目专项债券实施方案.pdfVIP

目录

一、实施方案概要1

二、发行人及项目实施方简介4

（一）区域情况简介4

（二）项目实施单位情况7

三、项目概况11

（一）项目建设目标11

（二）项目建设内容11

（三）项目用地及规模12

（四）项目实施计划13

四、项目事前绩效评估14

（一）项目收入、成本、收益预测合理性15

（二）项目建设投资合规性与项目成熟度15

（三）项目资金来源和到位可行性15

（四）项目实施的必要性、公益性、收益性16

（五）债券资金需求合理性18

（六）项目偿债计划可行性和偿债风险点18

（七）项目绩效评估20

五、项目建设方案24

（一）项目建设指导思想24

（二）项目功能定位24

（三）项目建设设计依据25

（四）建设方案规划26

（五）工程建设方案29

六、项目重大经济效益分析32

（一）经济效益32

（二）社会效益33

（三）项目绩效评估34

七、项目投资估算及资金筹措专项方案36

（一）投资估算编制依据及原则36

（二）项目总投资37

（三）项目资金筹措38

八、项目预期收益测算40

（一）项目预期收入40

（二）项目成本及费用41

（三）项目预期收益43

（四）项目现金流量测算44

九、资金平衡方案45

（一）项目融资还本付息情况45

（二）项目收益覆盖还本付息的测算46

十、债券发行方案47

（一）发行依据47

（二）发行计划49

（三）发行场所50

（四）品种和数量50

（五）兑付安排50

（六）发行费50

（七）承销或招投标51

（八）信息披露计划51

十一、资金管理方案52

（一）主管部门及职责52

（二）资金流入管理52

（三）资金流出管理本项目资金流出53

（四）资金预算绩效评价53

十二、项目风险及应对措施53

（一）风险识别53

（二）风险清单54

（三）风险应对54

（四）投资者权益保障措施56

一、实施方案概要

20149

年月的夏季达沃斯论坛上，国务院总理李克强提出，要

在960万平方公里土地上掀起“大众创业”“草根创业”的新浪潮，

形成“万众创新”“人人创新”的新势态。几个月后，又将其前所未

2015201564

有地写入了年政府工作报告予以推动。年月日国务院

常务会议决定：鼓励地方设立创业基金，对众创空间等办公用房、网

络等给予优惠；对小微企业、孵化机构等给予税收支持；创新投贷联

动、股权众筹等融资方式；取消妨碍人才自由流动、自由组合的户籍、

学历等限制，为创业创新创造条件；大力发展营销、财务等第三方服

务，加强知识产权保护，打造信息、技术等共享平台。系列举措为发

展双创指明了方向。

安徽省积极推进“两化”融合、创新驱动、绿色发展、安全生产、

公共服务平台建设等工作，加大企业技术改造和战略性新兴产业培育

发展力度；在传统产业方面，安徽省出台的《加快调结构转方式促升

级行动计划》中，提出加快传统产业改造提升工程。经济转型发展为

霍邱县的产业结构优化提供了新动力。

《中国制造2025》、《大别山片区区域发展