1.巢湖市半岛污水处理厂及配套管网工程实施方案.pdfVIP

目录

一、项目基本情况1

（一）项目背景1

（二）项目建设方案6

（三）项目情况12

二、项目绩效评估15

（一）事前绩效评估15

（二）经济效益分析22

（三）社会效益分析23

（四）项目预期绩效评估24

（五）新增债券项目绩效目标表30

三、项目投资估算及资金筹措方案31

（一）项目投资估算31

（二）资金筹措方案38

（三）资金使用计划38

四、项目收入及成本测算38

（一）相关编制依据38

（二）项目收入测算39

（三）项目运营成本测算42

五、项目收益和融资平衡情况45

（一）项目收益45

（二）应付本息情况46

（三）融资平衡情况46

（四）还本付息现金流量预测47

六、项目债券融资计划55

（一）发行依据55

（二）发行场所57

（三）发行安排57

七、还款保障措施57

（一）项目预期现金净流量优先用于平衡本项目还本付息57

（二）落实加强政府债务预算管理58

（三）建立完善的债券资金使用管理制度及绩效评价机制58

（四）最终保障措施58

（五）本期专项债券投资者保护措施59

八、本期专项债券资金管理方案59

（一）预算管理59

（二）资金使用60

（三）项目收入60

（四）还本付息管理61

（五）绩效管理61

（六）部门职责61

（七）监督管理62

九、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估62

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险62

（二）影响融资平衡结果的风险64

（三）项目风险管理措施64

巢湖市半岛污水处理厂及配套管网工程

实施方案

一、项目基本情况

（一）项目背景

城镇概况

巢湖半岛全域范围包含“两镇一街”——黄麓镇、烔

炀镇、中庙街道三大重点区域，总规划面积约为255平方

公里，其中：黄麓镇，约83平方公里，烔炀镇，约159平

方公里，中庙街道，约13平方公里。

巢湖半岛范围图

1

随着合肥城市战略位置提升，巢湖纳入合肥一体化发

展，巢湖市委、市政府率先提出中黄烔一体化发展构想。

中黄烔依托合巢，与两城区无缝接轨、等高对接，最终实

现环湖一体化发展。

巢湖半岛以“多规合一”为理念，快速促进规划落地

建设，将构建出“1233”空间结构，即一轴、两带、三区、

三廊。一轴是指沿烔中路形成的滨湖发展轴，串联起滨湖

三大城镇发展片区；两带是指1个滨湖观光带+1个山体游

览带；三区是指中庙、黄麓、烔炀三个城镇发展片区；三

廊是指由鸡裕河、烔炀湿地、芦溪湿地、花塘河湿地等河

流水系和生态农田、山地构成的3条生态廊道。

中庙街道概况

中庙街道位于巢湖市西部边缘，地处安徽省中部，坐

2

落于巢湖北岸中心地带，依山傍水，临湖而立，因位居庐

州（合肥）、巢州（巢湖）两地之中有一古寺庙而得名。

辖区下辖6个村（居）—中庙居委会、胜利、旭东、河西、

龙桥、古塘。国土总面积13.22平方公里，其中：耕地面

积3.8平方公里，山林面积1.13平方公里，草地0.10平

方公里，建设用地3.48平方公里，交通用地0.35平方公

里，水域用地1.48平方公里，其他土地0.37平方公里，

姥山岛0.86平方公里。

现状户籍人口9602人。中庙街道现状核心区建设用地

规模2.68平方公里，人口规模2.53万人，全域建设用地

（包括自然村在内）规模3.88平方公里，人口规模3.36

万人（含外来置业及养老人口2.4万人）。远期（2035年）

核心区建设用地规模5.09平方公里，人口规模5万人，全

域建设用地（包括自然村在内）规模6.05平方公里，人口

规模5.45万人（含外来置业及养老人口3.8万人）。

中庙街道规划图