1、实施方案-博望区市政基础设施完善工程.pdfVIP

目录

一、项目基本情况1

（一）债券基本情况1

（二）项目概况1

（三）建设方案3

（四）马鞍山市、博望区财政收支情况10

（五）建设背景11

（八）项目实施的可行性13

二、项目事前绩效评估15

（一）项目实施的公益性、必要性、收益性15

（二）项目建设投资合规性与项目成熟度18

（三）项目资金来源和到位可行性19

（四）项目收入、成本、收益预测合理性19

（五）债券资金需求合理性20

（六）项目偿债计划可行性和偿债风险点20

（七）绩效目标合理性21

（八）其他需要纳入事前绩效评估的事项23

三、投资估算及资金筹措方案24

（一）项目投资额24

（二）资金筹措方案25

（三）资金使用计划26

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况27

（一）预期收益涉及的相关内容27

（二）项目成本37

（三）资金平衡40

五、项目融资计划45

（一）编制依据45

（二）募集资金计划45

（三）资金管理方案46

（四）专项债券投资者保护措施47

六、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估50

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施50

（二）影响项目收益的风险及控制措施53

（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施53

（四）续发周转偿还的应急保障措施55

一、项目基本情况

（一）债券基本情况

申请博望区市政基础设施完善工程专项债券计划发行总额为

40000万元，分三期发行，预计于2022年获取20,000.00万元（2022

年3月已发行2,000.00万元，实际利率3.29%，2022年5月计划发行

1,000.00万元），2023年发行10000.00万元，2024年发行10000.00

万元，期限为15年，根据本项目的具体情况，已发行部分按实际利

率测算，未发行部分按照4.0%进行测算。利息每半年支付一次，到

期一次性还本，最后一期利息随本金支付。募集资金全部用于博望区

市政基础设施完善工程建设。

（二）项目概况

1、项目名称

博望区市政基础设施完善工程。

2、建设单位

马鞍山市横望路桥建设有限公司。

3、建设地点

马鞍山市博望区。

4、建设内容

本项目道路工程主要包含新合路、普陀山路北段、太行山路北段

等17条产业园道路，道路总长约19350m，其中博望高新技术产业

1

开发区园内道路长10354m，园区附近道路长8996m。具体如下：

表1-1建设内容一览表

序号道路名称长度(m)道路红线机动车道数起讫点监控污水管道

（m）（组）（m)

1普陀山路北段177630双向四车道辽河路-迟坊路51780

2太行山路北段50540双向四车道新城路-鸭绿江路

1200

3松花江路东延段35325双向双车道东城路-普陀山路

1353

4皖江路20420双向双车道东拢路-