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证券研究报告
内容目录
1、纯债策略组合跟踪5
1.1、中长期纯债基金优选组合5
1.2、短期纯债基金优选组合6
2、纯债基金表现8
2.1、中长期纯债基金9
2.2、短期纯债基金11
3、固收+策略组合跟踪12
3.1、高弹性固收+基金组合12
3.2、中弹性固收+基金组合14
3.3、低弹性固收+基金组合15
4、固收+基金表现17
5、风险提示19
请务必阅读正文后免责条款部分2
证券研究报告
图表目录
图1：中长期纯债基金优选组合净值5
图2：中长期纯债基金优选组合超额收益的净值5
图3：信用增强的Alpha优选组合收益对比6
图4：短期纯债基金优选组合净值7
图5：短期纯债基金优选组合超额收益的净值7
图6：均值Beta的Alpha优选组合收益对比7
图7：纯债基金指数净值表现8
图8：中长期纯债基金的Beta暴露均值9
图9：中长期纯债基金的Beta暴露分歧度9
图10：绩优中长期纯债基金的风险暴露10
图11：短期纯债基金的Beta暴露均值11
图12：短期纯债基金的Beta暴露分歧度11
图13：绩优短期债基的风险暴露12
图14：高弹性固收+基金组合净值13
图15：高弹性固收+基金组合超额收益13
图16：高弹性固收+基金组合收益对比13
图17：中弹性固收+基金组合净值14
图18：中弹性固收+基金组合超额收益14
图19：中弹性固收+基金组合收益对比15
图20：低弹性固收+基金组合净值16
图21：低弹性固收+基金组合超额收益16
图22：低弹性固收+基金组合收益对比16
图23：固收+基金指数净值表现17
图24：高弹性组债券风险18
图25：中弹性组债券风险18
图26：低弹性组债券风险18
图27：高弹性组股票风险19
图28：中弹性组股票风险19
图29：低弹性组股票风险19
图30：高弹性组转债风险19
图31：中弹性组转债风险19
图32：低弹性组转债风险19
表1：中长期纯债基金信用增强的Alpha优选组合5月持仓基金收益6
表2：短期纯债基金均值Beta的Alpha优选组合5月持仓基金收益8
表3：纯债基金指数区间收益率9
表4：债券风险因子收益率(%)9
表5：各类型中长期纯债基金5月平均收益率10
表6：绩优中长期纯债基金的收益率10
表7：5月各类型短期纯债基金平均收益率11
表8：绩优短期纯债基金的收益率12
表9：高弹性固收+基金组合5月持仓基金收益14
表10：中弹性固收+基金组合5月持仓基金收益15
表11：低弹性固收+基金组合5月持仓基金收益17
请务必阅读正文后免责条款部分3
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