石台县智慧综合农贸市场项目实施方案.pdfVIP

目录

目录2

一、基本情况4

（一）债券基本情况4

（二）项目所在地概况4

（三）建设方案5

（四）政策规划情况10

二、项目资金绩效管理事前绩效评估14

（一）项目实施的必要性、公益性、收益性14

（二）项目成熟度17

（三）项目资金来源和到位可行性18

（四）项目收入、成本、收益预测合理性18

（五）债券资金需求合理性19

（六）项目偿债计划可行性和偿债风险点20

（七）绩效目标合理性21

三、投资估算及资金筹措方案25

（一）项目投资额25

（二）资金筹措方案28

（三）资金使用计划28

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况29

（一）预期收益涉及的相关内容29

（二）预期收益情况29

（三）运营成本估算31

（四）经营税金及附加32

（五）项目净收益33

（六）资金平衡情况33

（七）压力测试33

五、项目融资计划40

（一）发行依据40

（二）募集资金计划41

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（三）专项债券投资者保护措施41

（四）还款保障措施43

（五）信息披露计划45

六、资金管理方案47

（一）总则47

（二）预算管理47

（三）债券资金存储49

（四）债券资金使用49

（五）项目收入及运营成本50

（六）资产管理51

（七）绩效管理51

（八）部门职责52

（九）监督管理52

七、风险分析54

（一）工程风险及对策54

（二）管理风险及对策55

（三）环境风险与意外事故风险及对策55

（四）社会风险及对策56

（五）财务与融资风险及对策56

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一、基本情况

（一）债券基本情况

石台县智慧综合农贸市场建设项目专项债券计划发行总额为

10,000.00万元，期限为10年，2021年发行7,600.00万元，2022年发行

2,400.00万元（本次发行500.00万元），建设期利息由资本金支付，项目

运营期利息按月计息，每半年支付一次，到期一次性还本，最后一期利息

随本金支付。募集资金全部用于石台县智慧综合农贸市场建设项目。

（二）项目所在地概况

1、项目地理位置

池州市石台县。

（1）区位条件

石台县，安徽省池州市辖县。石台县位于安徽省皖南山区腹地，东临

太平湖与黄山，南与祁门、黟县相连，北与青阳、贵池相邻，处“两山一

湖”黄金旅游线之间，境内有秋浦河、清溪河、黄盆河三条天然河流。全

县东西长70.3km，南北宽46km，土地总面积1403k㎡，全县辖8个乡镇（仁

里镇、七都镇、仙寓镇、丁香镇、小河镇、横渡镇、大演乡、矶滩乡），

总人口11.1万人，其中农业人口9万人。

（2）自然条件

石台县属亚热带季风气候区，多年平均降雨量1502mm，平均温度16.1，

平均无霜期240天，平均日照1968.5小时，主导风向为东北风，年极端最

低气温出现在冬季，为-7.4℃。降水主要集中在春夏两季，分别占年降水

总量的39.8%和34.2%，全区最长连续降水日数为11天，降水量为85.2mm。

最深积雪为420mm。

2、石台县2018-2020年财政收支情况

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项目及年份2018年2019年2020年

财政收入（万元）28,06029,89632,400

财政支出（万元）132,611161,261159,070

3、石台县近三年地方政府债务状况

项目及年份2018年2019年2020年