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出纳工作规划范本5篇

出纳工作规划范本5篇

工作规

出纳工作

一、日

1、与银行相关部门联系，完成领导交代的各项任务

2、对于职工报销的各项费

3、及时收回公司各项收入，

6、仔

9、每月按时去银行拿税单

11、每月初填

二、其他工作

1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核

2、坚

3、为配合公司发展需要，协同

4、根据记账

5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确

6、妥善保管有关印章、

7、定期和不定期向财务部

8、完

出纳工作规划范本

一、严格遵守并执行公司的财务管理制度和

二、学习各项业务，不能不懂装懂，要及时

1、做好现金、支票、各种票据的保管工作，做到

2、做好报销等日常业务，

3、掌握财务管理信息系统的各种

4、熟悉银行的各项业务，和银行人员做好工作沟

1、有关现金、支票的工作，做到收有记录，支有签

2、做好日记账，按日核对

3、收付现金双方务必当面点清，

4、做好出纳核算工作，认真、仔细，多次核查，不能心存侥幸;

出纳工作规划范本

一、加

出纳工作安全非常重要，不断要重视相关法

为了加强工

时刻具备危急意识，做

对于外汇资金的都做好相应的监督和总结，避免在工作的过程中遗漏，避免犯

同事之间相互监督，相互扶持，在工作

二、提升出纳

利用下班之后的时间在公司学习，练习，把自己的能力提高。当然闭门造车是

不耽误同

三、做好工作

想要把工作做好，就要管理好自

出纳工作规划范本

一、严

财务人员要提高自身素养，

1、加强预算管理

(2)严格执行审

(3)严格开支发票的会签制。开

(4)学校重大支出项目如修缮、

(5)

二、抓好财

抓好财务公开、监管工作

2、抓好财务监管工作

(1)凡幼儿园的各项预算外收入

(2)开学两周后，对开学收费情

(3)每个月，向中心学校报一次财务情况，接受乡中心学校

(4)每期末，组织全体教师结算

三、合理使

1、开源节流，杜绝浪费。用水用电，使幼儿园的

2、种菜养猪，提高福利

3、爱护财产，减小损耗。总务

总之，总务处要充分发挥效能，做好幼儿园财务工作，为幼儿园长足发展服

出纳工作规划范本

一、首

二、各种经费

为了丰富幼