琅琊区妇幼保健院项目--实施方案.pdfVIP

项目摘要

（一）基本情况

琅琊区是安徽省滁州市市辖区，全区面积180.79平方公里，随

着社会经济的发展和生活水平不断提高，人们对妇幼保健工作也不

断提出更高的要求。本项目坚持以人为本的规划理念，从本地区妇

幼保健工作的实际出发，正确处理现状与发展，需要与可能的关系。

结合区域经济发展水平与卫生规划的要求，为有力地保障全区人民

的健康，积极营造舒适、品质的服务环境，实现经济、社会、环境

三个方面的综合效益。

琅琊区妇幼保健院项目是我区为适应人们对疾病的预防控制及

妇幼保健工作的需要，该项目符合国家相关法律、法规和规定的要

求，适应和满足我区对妇幼保健服务的需求。该项目在保证基本设

施建设的科学性和先进性的基础上，充分考虑了工艺的合理性和适

用性，同时也充分考虑了节约投资和降低运行能耗的因素。该项目

建成后，将全面改善我区妇幼保健工作实施条件，规范了琅琊区妇

幼保健体系的建设，更好地保证和发挥了项目的投资效益，具有里

程碑的意义。

项目位于琅琊区，银山路以南，滁河路以西，总占地面积30亩，

合计约20000平方米，项目总建筑面积25000平方米，其中：门（急）

诊楼3650平方米，住院楼12200平方米，医技楼3150平方米，服

务后勤楼1000平方米，地下车库5000平方米；新增床位数为200

张；拟购置设备有全自动生化仪和全自动5分类血细胞分析仪、DR、

彩超、CT、口腔诊疗设备、中医诊疗设备、手术室和住院相关设备、

信息化系统、中心供氧等设备。

（二）项目总投资及资金来源

计划总投资20155.48万元，其中工程费用17282.75万元，工程

建设其他费用1286.66万元，预备费731.69万元，建设期利息854.38

万元。

本项目所需资金计划申请专项债券16000.00万元，占比79.38%；

自筹4155.48万元，占比20.62%。专项债券发行期10年，债券半年

付息一次，到期一次性还本。2020年5月29日已发行2000万元，

利率为2.95%。2021年11月24日已发行5000万元，发行利率3.16%

计算，本次计划2022年6月发行5200万元，发行利率按3.24%计算，

2023年发行3800万元，发行利率按3.24%计算。

（三）项目预期收益、成本及资金平衡情况

（1）项目预期收益：计算期内累计总收入87115.95万元，其中

门诊收入46621.72万元，住院收入39661.97万元，停车位收入

832.26万元。

（2）项目经营成本在计算期内主要分为：医疗材料和药品支出、

外购燃料及动力费、工资及福利费、修理费以及管理费用。总经营

成本合计60144.86万元。

（3）资金平衡：累计可用于还本付息的金额为26971.08万元，

累计需还本付息和支付发行费用总额21103.60万元，测算覆盖本息

倍数为1.28，考虑了收益从-5%到-10%的变动，可用于还本付息的覆

盖本息倍数范围为1.21到1.15。符合项目收益与融资自求平衡的条

件。

（四）项目效益评价

本项目的建设是保障广大妇女儿童身体健康的需要，是我国公

共卫生事业发展的需要，符合国家政策和国家妇幼保健事业发展规

划、滁州市有关政策和规划。

项目建设可有效改善琅琊区及其周边地区居民特别是广大妇

女、儿童的医疗条件，改善医疗环境，为患者提供更好的医疗服务，

大力推进卫生事业的改革和健康发展，对全面贯彻党的卫生事业方

针，促进滁州市两个文明建设，保障经济和社会发展与稳定具有重

要作用，社会效益显著。

项目建设过程中对周边生态环境基本无影响，建设场区地理交

通状况良好、社会条件优越、建设条件良好，可以产生良好的社会

效益和经济效益，项目建设是可行的。

（1）经济效益：本项目财务评价的各项指标均较好，具有较高

的经济效益，在国民经济评价方面也是可行的。

（2）社会效益：本项目的实施符合国家产业政策和项目建设区

域发展战略；同时该项目的实施，将为琅琊区的妇幼卫生工作注入

生机与活力，规范和促进妇幼卫生工作的全面发展，对改善全市妇

女、儿童的保健环境，提高妇女儿童的健康水平，减少疾病儿童数，

切实降低全市孕产妇死亡率和婴幼儿死亡率，提高优生、优育的水

平，为提高出生人口素质，使全市妇幼卫生工作的主要指标在“十

四五”期间赶上中