2018年1-9月经营财务简析-55555.doc

利君股份-财务简析（注意必威体育官网网址）

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@@@@@@-财务简析（注意必威体育官网网址）

################有限公司

2017年1至9月经营财务简析

一、订单整体签订情况

（一）订单签订

单位：万元

生效类型

2017年1-9月

2016年1-9月

同比增减

水泥

矿山

辊系

配件

合计

（二）生效订单

生效类型

2017年1-9月

2016年1-9月

同比增减

水泥

矿山

辊系

配件

合计

（三）月度生效订单

类型

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

水泥

矿山

辊系

配件

合计

（四）签订订单目标完成

2017年签订订单整体进度情况（单位：亿元）

注：2017年全年按签订合同4.5亿元预设进度。

（五）其他说明

说明：

2017年1-9月签订及生效订单：较上年同期分别增长14.36%和12.91%；

其中2017年1-9月海外项目组：实现生效订单2,006.10万元,自2016年7月起至今累计签订合同6,459万元；

截止9月末，公司正常执行的生效订单为2.37亿元，另有合计3.6亿元已生效合同暂停执行。

二、整体资金情况

（一）整体资金情况

资金的具体情况和实际缴纳税金参见《2017年1至9月资金报告》。

（二）回款及应收款情况

类型

2016年以前应收款

2016年应收款

正常回款

合计

矿山

水泥

配件

小计

合计

第三季度回款情况良好，收回2016年度及以前应收款4,310万元，全年累计回款1.07亿元，已完成全考核任务1.33亿元的81%，略超时间进度。新加坡控股2017年1-9月正常回款1,228.78万元,其中矿山226.24万元、配件1,002.55万元。

从@@@@@@@@@业务的合同台账数据上看，应收帐款9月末余额较6月末下降3,791万元，3季度应收帐款回收情况良好。

三、经营业绩情况

(一)整体经营业绩

主要指标

2017年1-9月

2016年1-9月

同比增减

营业收入

营业成本

毛利率（%）

销售费用

管理费用

两项费用率

净利润

净利率（%）

净资产收益率

每股净资产

（1）2017年1-9月公司整体的营业收入较同期增长了10.85%，主要受航空业务营收增长96%影响，@@@@@@@@@业务收入增长3.93%。

（2）产品毛利率同比呈下降趋势，主要受传统业务的毛利率下降影响。

（3）净利润同比增长16.22%，主要因航空业务净利润同比增加1,212万元，增长了1.1倍。

（4）两项费用率下降4.05%，同时关注到股份公司的1-9月份研发支出未达到收入3%的高新技术企业研发投入要求，尚差126万元。管理费用下降主要为研发费用下降。

（二）@@@@@@@@@及其配套业务经营业绩

2017年1-9月份指标同比情况

主要指标

2017年1-9月

2016年1-9月

同比增减

营业收入

营业成本

毛利率（%）

销售费用

管理费用

两项费用率

净利润

净利率（%）

经营活动现金净流量

盈利现金比率

（1）总体情况：2017年1-9月份@@@@@@@@@业务较去年同期收入增长3.93%，受毛利率下降影响，净利润和净利率均有下所降。经营活动现金流量较去年同期上升110.17%，主要原因是股份公司销售回款良好。

（2）扣除税后资金收益1,565万元，@@@@@@@@@业务产生净利润3,637万元。

近年收入、毛利率、净利率指标图表

指标

2013年

2014年

2015年

2016年

2017年1-9月

收入(亿元)

毛利率

净利润率

图表

四、主要营销费用情况

项目

销售部

客户中心

海外项目组

合计

2017

上半年

2016

同期数

2017

上半年

2016

同期数

2017

上半年

2016

同期数

2017

上半年

2016

同期数

礼品

非定点接待

定点接待

差旅费

其中：机票

合计

销费用率=当期营销费用（元）/当期签订的合同金额（万元）

2017年1-9月份万元营销费用率为115元，较去年同期为111元有所增长。2017年1-9月份的营销费用较去年同期增长18%，其中礼品增长较明显，增幅为39%。

五、主要指标

（一）偿债能力指标

偿债能力指标

2017-9-30

2016-12-31

资产负债率

流动比率

速动比率

公司资产结构长期稳定，流动性好。

（二）运营能力指标

运营能力指标

2017年1-9月

2016年1-9月

应收账款周转率

存货周转率

总资产周转率

上市公司中192家专用设备制造的上市公司历史数据比较参考：

（1）应收账款周转率：2017年半年度平均1.8，公司位于第108位；2016年平均3.6，公司位于第130位，处中等偏下的水平。

（2）存货周