舒城县智慧电子小镇项目专项债券实施方案.pdfVIP

目录

一、实施方案概要1

二、发行人及项目实施方简介5

（一）区域情况简介5

（二）区域经济情况5

（三）区域财政收支情况7

（四）项目实施主体情况9

三、项目基本情况11

（一）建设目标11

（二）建设地点11

（三）建设内容及规模11

（四）项目实施计划12

四、项目事前绩效评估14

（一）项目实施的必要性、公益性、收益性14

（二）项目建设投资合规性与项目成熟度15

（三）项目资金来源和到位可行性16

（四）项目收入、成本、收益预测合理性16

（五）债券资金需求合理性16

（六）项目偿债计划可行性和偿债风险点16

（七）项目绩效评估18

五、项目建设方案22

（一）设计依据22

（二）土建方案23

（三）项目总平面布置与建筑方案25

六、项目经济社会效益分析28

（一）经济效益28

（二）社会效益28

（三）项目预期绩效评估28

七、项目投资估算及资金筹措32

（一）投资估算32

（二）项目建设投资计划37

（三）资金筹措方案37

八、项目预期收益测算38

（一）收入测算38

（二）运营成本测算43

（三）经营期项目收益的预测46

九、资金平衡方案52

（一）项目融资本息52

（二）平衡方案现金流量测算表53

（三）融资平衡情况56

十、债券发行方案60

（一）发行依据60

（二）发行计划61

（三）发行场所62

（四）品种和数量62

（五）兑付安排62

（六）发行费62

（七）承销或招投标62

（八）信息披露计划62

十一、潜在影响项目收益和融资平衡结果的风险评估64

（一）项目风险及控制措施64

（二）投资者还款保障措施65

舒城县智慧电子小镇项目

专项债券实施方案

一、实施方案概要

根据《长江经济带发展规划纲要》、《长江经济带生态环境保护

规划》，安徽属长江经济带覆盖范围内。根据《长江经济带发展规划

“

纲要》，长江经济带要推进产业转型升级，一是推动传统产业整合

升级，依托产业基础和龙头企业，整合各类开发区、产业园区，引导

“

生产要素向更具竞争力的地区集聚。二是打造产业集群，加快实施中

国制造2025”，加强重大关键技术攻关、重大技术产业化和应用示

范。”

为深入实施《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》，全面落实

《安徽省实施长江三角洲区域一体化发展规划纲要行动计划》，进一

步发挥舒城地域优势，深度融入长三角一体化发展国家战略，努力建

“

设长三角一体化高质量发展示范区，舒城县积极推进产业一体化，打

造先进制造业集群。充分整合集聚长三角地区人才、知识、科技、资

本等资源，合力推动产业协同发展，加快打造先进制造业和实体经济

发展高地。围绕智能家电、新型显示及电子信息、智能语音及人工智

能、新能源汽车等领域，加强优势产业协作，着力打造若干世界级产

业集群。重点巩固提升合肥以新型显示为引领的电子信息产业综合优

“——”

势，打造长三角领先的芯屏端新兴产业集群版块。