资产管理部出纳职位说明书样本.doc

职位阐明书

基本状况

职位名称

出纳

职位编号

所属部门

资产管理部

直接上级

部长助理

直接下属

职位名称

无

职位设立目

保证公司钞票使用安全，保障公司寻常零星资金使用

工作职责

负责公司钞票收支

负责公司有价证券与贵重物品管理

工作内容

按规定提取钞票，坚持钞票日清月结，做到账证相符、账款相符，建立备查帐

按照资金付款审批单支付各种款项，仔细审核付款审批手续与否完备

及时核对与各单位资金往来，并办理报销手续

复核工资表，及时发放员工工资，保证员工工资到账

及时报告银行资金动态，及时取回各银行回单，及时入账，每月与银行对账并编制银行存款月调节表，及时清理未达账项，编制银行存款余额调节表

妥善保管好有价证券及贵重物品

完毕领导交办其她任务

工作职权

对完善财务制度有建议权

对完善会计核算制度有建议权

办公设备

个人专用

台式电脑

部门共用

市内电话、长途电话

公司共用

复印机、打印机、传真机、机动车辆

工作关系

内部工作关系

报告

定期向部长助理报告公司资金动态、钞票存量等工作

依照部长规定，向其书面或口头报告工作进展状况

督导

协调

与各下属公司协调，进行往来款项核对

外部

工作

关系

银行存款收付、对账，钞票收付、对账

与关联单位进行往来款项核对

任职资格

学历

大专及以上

专业

财会类

年龄

22岁以上

性别

不限

工作

经验

具备两年以上财会经验

工作

技能

理解各项财务类知识，精通国家财会制度

熟悉国家关于财务法律法规

良好数据编制、沟通协调能力

纯熟使用计算机

职前

培训

公司财务管理制度、筹划和预算管理制度等培训

公司管理、必威体育精装版会计制度、法规等培训

其她

规定

具备良好品德和职业道德

修订履历

修订时间

修订内容

修订者

审核者

审批者

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新规做成