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会计电算化系统总账初始化
实验三总帐初始化
【实验目的】
掌握用友财务软件中总账系统初始设置的相关内容,理解总账系统初始设置的意义,掌握总账系统初始设置的操作方法。
【实验内容】
设置总账控制参数,增加、修改、删除、指定会计科目,设置凭证类别、设置项目目录,输入期初余额。
【实验资料】
见教材P219总账初始化资料。
【实验要求】
以账套主管“张红”的身份登录总账。
【操作指导】
1.启动与注册
(1) 单击“开始”按钮,执行“程序”|“财务系统”|“总账”命令,打开“注册[总账]”对话框。
(2) 选择账套“001华北科技有限公司”;选择会计年度“2008”;输入操作日期“2008-01-01”;选择用户名“张红”;输入密码
2.设置总账控制参数
(1) 首次进入总账系统,打开“总账系统启用”参数设置对话框。
(2) 输入启用日期“2008-01
(3) 单击“确定”按钮,总账系统正式启用。
系统启用后,如果默认账套参数与实际不符,可以采用以下方法进行调整。
(1) 执行“设置”|“选项”命令,打开“选项”对话框。
(2) 分别单击“凭证”、“账簿”、“会计日历”、“其他”选项卡,按照“实验资料”的要求进行相应的设置(实验资料未列出的项目采用系统默认值)。
(3) 设置完成后,单击“确定”按钮。
3.设置基础数据
建立会计科目——增加明细会计科目
(1) 执行“设置”|“会计科目”命令,进入“会计科目”窗口,显示所有按“新会计制度”预置的科目。
(1) 执行“设置”|“凭证类别”命令,打开“凭证类别预制”对话框。
(2) 单击“记账凭证”单选按钮。
(3) 单击“确定”按钮,进入“凭证类别”窗口。
(4) 设置完后,单击“退出”按钮。
设置项目目录——定义项目大类
(1) 执行“设置”|“编码档案”|“项目档案”命令,进入“项目档案”窗口。
(2) 单击“增加”按钮,打开“项目大类定义——增加”对话框。
(3) 输入新项目大类名称“生产成本”。
(4) 单击“下一步”按钮,其他设置均采用系统默认值。最后单击“完成”按钮,返回“项目档案”窗口。
注意:
?项目大类的名称是该类项目的总称,而不是会计科目名称。如:在建工程按具体工程项目核算,其项目大类名称应为“工程项目”而不是“在建工程”。
设置项目目录——指定核算科目
(1) 在“项目档案”窗口中,单击“核算科目”单选按钮。
(2) 选择项目大类“生产成本”
(3) 单击“”按钮,选择参加核算的科目,单击“确定”按钮。
注意:
?一个项目大类可指定多个科目,一个科目只能指定一个项目大类。
设置项目目录——定义项目分类
(1) 在“项目档案”窗口中,单击“项目分类定义”单选按钮。
(2) 单击右下角的“增加”按钮,输入分类编码“1”;输入分类名称“自行开发项目”,单击“确定”
(3) 同理定义“2委托开发项目”项目分类。
注意:
?为了便于统计,可对同一项目大类下的项目进行进一步划分,即定义项目分类。
?若无分类,也必须定义项目分类为“无分类”。
设置项目目录——定义项目目录
(1) 在“项目档案”窗口中,单击“项目目录”单选按钮。
(2) 单击右下角的“维护”按钮,进入“项目目录维护”窗口。
(3) 单击“增加”按钮,输入项目编号“101”;输入项目名称“A1软件产品”;选择所属分类码“1
(4) 同理,继续增加其余项目档案。
注意:
?标识结算后的项目将不能再使用。
4.输入期初余额
(1) 执行“设置”|“期初余额”命令,进入“期初余额录入”窗口。
(2) 直接输入末级科目(底色为白色)的累计发生额和期初余额,上级科目的累计发生额和期初余额自动填列。
(3) 设置了辅助核算的科目底色显示为兰色,其累计发生额可直接输入,但期初余额的录入要到相应的辅助账中进行。方法是:双击设置了辅助核算属性的科目的期初余额栏,进入相应的辅助账窗口,按明细输入每笔业务的金额,完成后单击“退出”按钮,辅助账余额自动带到总账。
(4)输完所有科目余额后,单击“对账”按纽,完成对账。
(5)单击“试算”按钮,打开“期初余额试算平衡表”对话框。
(6)若期初余额不平衡,则修改期初余额;若期初余额试算平衡,单击“退出”按钮。
注意:
?期初余额试算不平衡,将不能记账,但可以填制凭证。
?已经记过账,则不能再输入、修改期初余额,也不能执行“结转上年余额”功能。
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