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会计电算化综合实训案例题

NC系统设置

第一部分账套信息

客户化，将系统时间调整为期初建账时间

1、基础数据

(1)币种

(2)会计期间方案

(3)会计期间

a、2011年，启用调整期，调整期01A、12A

(4)公司目录

公司编码

公司名称

公司简称

上级公司

00100

用友银行股份有限公司

00101

用友银行北京分行

用友银行股份有限公司

00102

用友银行上海分行

用友银行股份有限公司

2、基本档案

(1)人员信息

a、人员类别

人员类别

人员分类编码

人员分类名称

人员分类归属范围

001

总经理

在职员工

002

副总经理

在职员工

003

管理人员

在职员工

004

财务经理

在职员工

005

会计

在职员工

006

出纳

在职员工

007

部门经理

在职员工

008

业务人员

在职员工

(2)部门档案—在股份公司设置，然后复制到各分公司

部门编码

部门名称

01

办公室

02

财务部

03

后勤部

04

业务部

0401

业务一部

0402

业务二部

0403

业务三部

(3)人员管理档案—各公司分别设置

职员编码

职员姓名

部门名称

职员属性

股份公司

0001

敖广

办公室

总经理

0002

张立

办公室

副总经理

0003

刘小璐

办公室

管理人员

0101

赵敏

财务部

财务经理

0102

钱江

财务部

会计

0103

孙磊

财务部

会计

0104

李英

财务部

出纳

0201

江上舟

后勤部

部门经理

0301

余凡

业务一部

部门经理

0302

朱明宇

业务一部

业务人员

0303

陈文斌

业务二部

业务人员

0304

王春

业务三部

业务人员

北京分行

1001

徐咏梅

办公室

业务人员

1101

周密

财务部

财务经理

1102

吴健

财务部

会计

1103

郑伟

财务部

会计

1104

李怡

财务部

出纳

1301

王实

业务一部

部门经理

上海分行

2001

梁瑜

办公室

业务人员

2101

何文斌

财务部

财务经理

2102

张凡

财务部

会计

2103

王羽

财务部

会计

2104

付成

财务部

出纳

2301

邵佳一

业务一部

部门经理

(4)客商信息

a、地区分类

1601

固定资产

资产

借

0000-01

1602

累计折旧

资产

贷

0000-01

1603

固定资产减值准备

资产

贷

0000-01

1604

在建工程

资产

借

0000-01

1605

工程物资

资产

借

0000-01

1606

固定资产清理

资产

借

0000-01

1611

未担保余值

资产

借

0000-01

1621

生产性生物资产

资产

借

0000-01

1622

生产性生物资产累计折旧

资产

贷

0000-01

1623

公益性生物资产

资产

借

0000-01

1631

油气资产

资产

借

0000-01

1632

累计折耗

资产

贷

0000-01

1701

无形资产

资产

借

0000-01

1702

累计摊销

资产

贷

0000-01

1703

无形资产减值准备

资产

贷

0000-01

1711

商誉

资产

借

0000-01

1801

长期待摊费用

资产

贷

0000-01

1811

递延所得税资产

资产

借

0000-01

1821

独立账户资产

资产

借

0000-01

1901

待处理财产损溢

资产

借

0000-01

2001

短期借款

负债

贷

0000-01

2002

存入保证金

负债

贷

0000-01

2003

拆入资金

负债

贷

0000-01

2004

向中央银行借款

负债

贷

0000-01

2011

吸收存款

负债

贷

0000-01

2012

同业存放

负债

贷

0000-01

2021

贴现负债

负债

贷

0000-01

2101

交易性金融负债

负债

贷

0000-01

2111

卖出回购金融资产款

负债

贷

0000-01

2201

应付票据

负债

贷

0000-01

2202

应付账款

负债

贷

0000-01

2203

预收账款

负债

贷

0000-01

2211

应付职工薪酬

负债

贷

0000-01

2221

应交税费

负债

贷

0000-01

222101

未交增值税

负债

贷

0000-01

222102

应交所得税

负债

贷

0000-01

222103

应交城市维护建设税

负债

贷

0000-01

222104

应交个人所得税

负债

贷

0000-01

2231

应付利息

负债

贷

0000-01

2232

应付股利

负债

贷

0000-01

2241

其他应付款

负债

贷

0000-01

2251

应付保单红利

负债

贷

0000-01

2261

应付分保账款

负债

贷

0000-01

2311

代理买卖证券款

负债

贷