资产管理情况自查报告.pdf

资产管理情况自查报告

资产管理情况自查报告1

一、固定资产的确认

根据财政局现行固定资产及低值易耗品管理制度，目前我局

对价值20__元及以上，如电脑设备、打印机、相机、机器、机械、

工具、生活办公用具等物品，以及上级配发、自行购买的各类警

用装备类物品分别进行了定义以及明确的划分规定。

二、自查的主要做法

(一)领导重视，组织得力。我局领导高度重视本次自查工作，

把自查工作作为20__年第四季度的重点工作之一。警务保障室总

体负责，各部门负责人配合固定资产自查小组，负责对全局固定

资产的自查工作组织实施，相关职能科、室、所、队进行了明确

分工。

(二)分工明确，责任清晰。自查工作共分为准备、自查、总

结和验收四个阶段。准备阶段主要工作是成立固定资产自查小组，

确定自查范围及工作职责。

(三)循序渐进，合理安排。本次自查的重点工作落在自查阶

段和总结阶段上。自查阶段主要工作是自查小组对全管理处的固

定资产及低值易耗品进行自查、盘点，落实资产存放地点、资产

第1页共9页

状况等，如实填写固定资产自查系统。对自查中发现的`需要报废、

报损或作其他处臵的固定资产，要求查清原因，提出处理建议。

总结阶段对有异议的项目再次清点确认，确认后详细填写“固定

资产盘点报告表”，各自查工作组对“固定资产盘点报告表”进

行相互复核确认，连同自查工作总结交自查工作领导小组审阅。

三、自查的主要成果

我局领导和各部门都能高度重视自查工作，主要领导亲自抓

该项工作的落实。

经过此次自查，主要取得了以下成果：一是全面落实了我局

固定资产实物管理及低值易耗品及上级配发、自行购买的各类警

用装备类物品的各项基础信息，特别是针对一些实物信息与资产

下转资料不相符的情况，我局以现场实物盘点为依据，对相关信

息进行了补充、修改。二是进一步完善了财务固定资产卡片以及

使用部门的使用台帐的信息登记，做到帐实、帐卡、帐帐相符。

三是自查出一批已报废的固定资产和各类警用装备类物品。在此

次自查后汇总上报财政局申请报废。

四、下一步资产管理的工作思路

(一)完善制度。今后我局将根据固定资产管理方面的新要求，

制定适合我局实际、便于操作的固定资产管理办法。

(二)明确职责。进一步明确固定资产管理各职能部门的职责

第2页共9页

和权限，建立统一要求、分级管理、各尽所能，各负其责的新机

制。

(三)加强管理。把固定资产管理作为财务管理和固定资产使

用、管理部门的一项重要日常工作，常抓不懈，规范程序，把好

出入关，健全账、证、卡，加强核算，确保资金账、实物账一致。

(四)严格检查。各部门对各自管理的固定资产每年进行一次

自查，对于违规情况进行通报。

(五)抓好落实。重点做好日常管理和制度落实工作，固定资

产管理部门在加强日常管理的同时，抓好各项制度落实的督促检

查，搞好协调、衔接，督导各部门抓好落实，努力把管理处的固

定资产管理工作提高到一个新水平。

资产管理情况自查报告2

按照《开展“小金库”专项治理工作的实施方案》文件要求，

我办事处认真开展了清理“小金库”工作，成立了由为组长的清

理工作领导小组，认真扎实地开展了清理工作。经过清理：20__

年至今，我单位各项财经活动都是严格按照财务管理制度有关规

定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违

反财经纪律的.行为。

一、通过深入自查，我单位财务管理均按照国家有关财经法

规执行，收入、支出全部纳入本单位财政所法定帐目统一核算，

第3页共9页

未侵占、截留国家和单位收入，下属各办公室没有单独帐户，未

设任何形式的“小金库”。

二、制定了财务制度，从制度上保障财务管理的规范性、严

谨性和有效性。

三、各类票据均由财政所统一到财政局购领和销毁，按照有

关票据登记制度设置票据登记薄；同时设立专（兼）职人员负责

票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。

四、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，财

务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为