新医药产业发展子基金设立方案.pptx

新医药产业发展子基金设立方案

XX市新医药产业发展子基金设立方案

四、基金投资决策

二、基金设立简介

六、基金投资流程

八、基金发起人简介

三、基金运作模式

目录

XX市产业引导基金

一、基金设立背景

七、拟投资项目

五、风险防控机制

01

基金设立背景

大健康产业界定

产业定义：

大健康产业，是经济系统中提供预防、诊断、治疗、康复和缓和性医疗商品和服务的部门的总称，通常包括医药工业、医药商业、医疗服务、保健品、健康保健服务等领域。大健康产业是世界上最大和增长最快的产业之一。大部分发达国家的医疗消费开支超过了其国内生产总值（GDP）的10%，由此可见，大健康产业是一个国家国民经济的重要组成部分。

作为定义大健康产业门类的框架，全球产业分类标准和产业分类参考依据进一步将该产业分为以下两个类别：

（1）医疗设备和服务；

（2）医药，生物技术和生命科学。

医疗设备和服务包括公司实体，如医院、家庭护理提供者、护理之家和医疗设备、医疗用品、医药流通、健康保健服务等。医药、生物技术和生命科学则包括生物制药、中药、化学药、保健品等相关公司生产的生物技术、制药和其他科研服务。

产业分类：

政策环境

从“允许”到鼓励，从“社会事业”到“产业”，从“补充”到“转型重大举措之一”

人口老龄化为健康产业增长提供巨大空间

亚健康状态促进前端化健康产业发展

现代社会人们生活方式的改变，处于亚健康状态的人口较多。据世界卫生组织近年公布的一项全球性调查结果表明，全世界符合真正健康标准的人口仅占总人口的5%，医院诊断患各种疾病的人占总人口的20%，其余75%的人处于亚健康状态。健康问题日益引起世界关注，这为相关健康产业的发展带来的利好因素。

气候变化和污染加重人类健康隐患，为健康产业增长提供空间

每年世界范围内，约200万人死于空气污染。水资源和空气的污染的后果，将会在未来10年间越来越明显地显现出来。一方面污染会使得人们更加注重疾病防治，增加医疗健康支出；另一方面，人们在由污染带来的疾病治疗上投入也会有所增长。

新型城镇化将给医疗市场带来新的巨大增量

发展态势

02

基金设立简介

基金设立简介

基金名称：XX市新医药产业发展子基金

基金形式：有限责任公司制

基金规模：拟募集5亿，首期募集亿元人民币

注册资本：万元人民币

注册地：XX

基金管理人：上海XX医疗投资管理

基金托管：聘请专业商业银行进行资金托管

存续期限：本基金计划封闭期7周年后清盘结算，若经所持基金份额四分之三以上股东同意，基金可延长存续2年。封闭期内基金份额（股份）可以转让，不得赎回，其他股东有优先受让权。

投资时限：公司设立后４年内所募集资金的８０％全部投出。

认购方式：有意认购本股权投资基金的出资人需要在规定的期限内签署投资意向书，并且在召开第一次出资人会议后按照投资协议书的条款缴纳首批出资（注册资本金）。

认购单位：机构投资人以1000万元人民币为最低认购限额，并以100万元人民币作为一个单位来增加；个人投资者以300万元人民币为最低认购限额，并以50万元作为一个单位来增加。

出质限制：基金份额在任何情况下都不得对外出质。

出资方式：现金出资以人民币作为出资货币。

后续出资：在投资项目确定后，根据需要的投资额，管理人会向出资人出具书面通知，出资人应在接到书面通知后的10个工作日内按承诺出资的比例以增资扩股的形式向基金缴纳后续出资；后续出资及首批出资总额不应超过出资人认购的出资额。

投资领域：以XX为核心的新医药优质企业；投资于医疗、养老、健康等大健康产业范围的未上市企业。

目标收益：预期年复合投资回报率30%。

管理费：从基金设立日起，将每年向基金管理人支付当年净资产（期初净资产和期末净资产的平均值）的1.5%作为管理费。

基金管理人更换：基金管理人更换须全体股东一致书面同意。

设立费用：由基金管理人从基金运营费用中支付。

分配原则：达到预计收益的情况下，扣除投资成本后计算的利润的85%归基金的投资人(股东)所有，15%归基金管理人所有。

基金解散：基金存续时间期满后，由基金股东会决定是否存续，若选择清盘，基金在聘请审计机构审计后，根据程序，按基金份额比例清算公司资产。

公司年报：由管理人聘请会计师事务所担任审计机构，每年将向出资人发送经审计的有关财务报表。

基金的资本结构

50％

20％

30％

由XX投资负责募集

XX市产业引导基金协助和配合

XX市新医药产业发展子基金

（公司制基金）

LP1

LP2

LPn

XX投资

（股东）

基金管理人

XX市产业引导基金投资

股东

股东

基金的基本原则

基金不低于80%的资金投资于XX市内企业。

基