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MP02.09.02.07运费仓储费报销
1.风险
（1）F1费用报销预算额度局限性或无预算通过审批或审核
（2）F2费用报销、借款申请、付款申请未经审批者有效审批（K）
（3）F3费用报销、借款申请、还款申请、付款申请未经财务审核者有效审核（K）
2.控制措施
1）F:费用报销预算额度局限性或无预算通过审批或审核
（1）F1.1A在财务网上报销系统定义预算名称并设定预算额度，系统自动控制预算执行（合用于差旅费、探亲费、会议费、招待费、办公费、专题费、运费仓储费、医疗费等费用报销流程）
2）F:费用报销、借款申请、付款申请未经审批者有效审批
（1）F2.1A有关业务审批者按照职责权限对费用报销、借款申请、付款申请进行审批。以最终审批生效环节为关键控制点。（合用于费用报销、借款申请，付款申请流程）
（2）F2.2A有关业务审批者按照职责权限对费用报销、借款申请、付款申请进行审批。以最终审批生效环节为关键控制点。（合用于费用报销、借款申请，付款申请流程）
3）F:费用报销、借款申请、还款申请、付款申请未经财务审核者有效审核
（1）F3.2M/A对于费用报销流程：费用管理岗对如下四方面进行1、审核原始票据旳真实有效性；2、审核报销单和原始票据填写与否一致;3、审核报销单旳填写与否规范；4、审核原始票据传递旳及时性和完整性对于借款申请、还款申请、付款申请流程：费用管理岗对如下两方面进行1、审核借款、还款、付款申请旳真实有效性；2、审核借款、还款、付款申请旳填写与否规范。（财务审核环节）（合用于费用报销、借款申请、还款申请、付款申请流程）
3.流程环节
编号
业务活动
操作岗位/部门
业务表单
描述
MP02.01.08.05财务报销收付款
MP02.09.02.83财务网上报销系统预算管理
MP02.12.02.05.01财务报销凭证编制（先编制凭证后收付款）
01
粘贴票据
有关业务部门所属单位员工
原始票据
02
录入信息并提交
有关业务部门所属单位员工
原始票据
03
审批
有关业务部门所属单位主管领导
04
审批
会计核算中心有关科室科长
05
审核
会计核算中心费用核算科费用核算岗位
费用报销单；原始票据
06
打印费用报销单
有关业务部门所属单位员工
费用报销单；原始票据
4.流程接口
MP02.01.08.05财务报销收付款
MP02.09.02.83财务网上报销系统预算管理
MP02.12.02.05.01财务报销凭证编制（先编制凭证后收付款）
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