资金管理亮点.pptxVIP

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资金管理亮点演讲人:日期:

资金管理体系概述资金流入管理亮点资金流出管理亮点现金及银行存款管理亮点风险防范与内部控制亮点信息化应用助力资金管理目录

01资金管理体系概述

确保企业资金安全、提高资金效率、优化资金结构、降低资金成本。目标集中管理、风险可控、合规合法、灵活高效。原则资金管理目标与原则

制定资金战略和规划,审批重大资金事项。决策层执行层监督层负责资金日常运营和管理,实施资金调配和风险控制。对资金管理过程进行监控和审计,确保合规性和有效性。030201资金管理体系架构

资金管理流程梳理制定短期和长期的资金计划,预测资金需求和来源。选择合适的筹资方式,如银行贷款、发行债券等,确保资金及时

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