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房地产开发公司项目付款审批附件管理指导书

第一章总则

第一条本指导书旨在规范公司项目付款审批附件管理。

第二条自本指导书发布之日起公司各工程管理中心除日常管理

费用报销外，项目所有付款均按本办法执行，其范围包括但不限于地

价、工程、设计、行政收费、营销广告、设备采购等。

第三条付款审批专用附件解释：

-、合作合同会签单：适用于各类合同流会签，以下简称“合

同会签单”;

二、工程招标定标书：适用于各类招标工程定标，以下简称“定

标书;

三、付款申请单：由承包单位填写，主要作用是审核月度完成

工程量，以下简称“付款申请单”；

四、付款审批单：由项目专业工程师填写，其作用是完成付款

金额的初审，以下简称“付款审批单”；

五、造价审核单：由项目专业工程师填写，适用于议标工程或

结算调整，以下简称“造价审核单”；

六、结算调整审批单：由项目专业工程师填写，适用于结算完

成后确认调整，以下简称“结算调整单”；

七、采购申请单：由项目专业工程师填写，适用于工程管理中

心设备及零星采购，以下简称“采购申请单”。

八、验收单：由项目专业工程师填写，按类别不同适用于各专

业工程验收使用，下简称“验收单”。

付款审批附件管理细则

第四条土地费用

-、政府地价：首笔款支付时经办部门须提供土地（让）合

同正本、国有土地使用权挂牌出让成交确认书、缴款通知书、发票（收

据）正本；后续款项支付时须附缴款通知书、发票（收据）正本。

二、合作补偿及权益收购款：首笔款支付时经办部门须提供合

作（权益收购）合同正本、“合同会签单”复印件、补偿支付情况说明、

权益收购测算说明、发票（收据）正本。

第五条设计费用

一、预付款（或第一笔进度款）：须附设计合同正本、“合同会签

单”复印件、定标书（议标改附公司成本小组会议纪要及“造价审核

单”x公司策划审核小组方案确认会议纪要、如合同未设预付款还需

附“付款申请单”正本（经办部门签字并加盖公章确认x发票正本。

二、境外设计费用审批还须附境外设计公司营业执照复印件。

三、进度款：须按合同要求附阶段设计成果图册封面复印件（主

办工程师及项目负责人须签字确认x方案设计报规划管理部门审核

回执复印件、发票正本。

四、结算款：须按合同要求附阶段设计成果图册封面复印件（主

办工程师及项目负责人须签字确认X结算调整审批表正本、发票正

本。

五、合同尾款：须附工程验收证书复印件（经办部门负责人签

字并加盖部门公章确认x发票正本。

第六条工程款

一、预付款（或第一笔进度款）：须附设计合同正本、“合同会签

单”复印件、定标书（议标改附公司成本小组会议纪要及“造价审核单”）

复印件（经办部门负责人签字并加盖部门公章确认x银行保函复印

件（按合同要求x发票正本。

二、进度款：监理月报正本、“付款申请单”正本（经办部门签字

并加盖公章确认x发票正本。

三、结算款：须附工程验收证明正本、结算调整审批表、工程

调整情况说明（调整幅度超过5%X发票正本。

四、保修金：须附使用单位的提供的验收证明正本、物业公司

提供保修证明正本、发票正本。

第七条设备采购

—、大宗采购

（一）预付款：合作合同正本、“合同会签单”复印件、定标书

（议标改附公司成本小组会议纪要及“造价审核单”）复印件（经办部

门负责人签字并加盖部门公章确认X银行保函复印件（按合同要求X

采购申请单复印件（经办部门负责人签字并加盖部门公章确认x发

票正本O

（二）结算款：须附使用单位验收证明正本、结算调整审批表、

工程调整情况说明（调整幅度超过5%\发票正本。

（三）保修金：物业公司提供的保修证明正本、发票正本。

二、零星批量采购

（-）预付款：合作合同正本、“合同会签单”复印件、定标书

（议标改附公司成本小组会议纪要及“造价审核单”）