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银行会计财务部岗位职责（共15篇）

银行会计岗位职责

一、支票的购买、保管

负责购买转账支票、现金支票、电汇凭证等银行单据，由主管会

计登记票号，自己妥善保管。

二、付款计划安排

1、每天根据领导安排的付款计划，采购部门提供的请款单，必

须有往来会计审核签字及到账期，最终由董事长签字，才能确认打

款。特殊情况下，没有董事长签字时，必须经相关领导同意，打电

话后再付款，事后必须请董事长补签。

2、汇款单填制完成后，由主管会计复核收款方名称、账号、日

期、用途，审核无误后，盖上财务专用章，然后交给审计部审核汇

款金额是否与请款单金额相符，一致后加盖银行预留印鉴章，最后

登记每笔汇款的资金流向。

3、填制完当天所有的汇款单后，及时去银行办理，保证汇款及

时到账，避免影响采购部门采购原材料，以至于影响生产。

4、在银行办理完所有的手续后，要及时拿回所有的加盖银行清

讫章的回单，以便做手续，避免空头凭证。

5、把当天的付款手续，全部整理制证，及时登记银行日记账，

并结出余额，做到日清日结，账账相符，账证相符，以便现金会计

能及时完成现金流量表，发于董事长，随时掌握资金的流向，合理

安排第二天的付款计划。

整理审核银行记账凭证后，盖上制单人的手章，交于主管会计复

核，以便其他会计能及时登记账簿。

四、销售部门的运费、奖金提成、差旅费的打款

安排好资金，每周从农行网银上支付销售部门的运费，录入每个

收款人的账号、开户行、金额、用途，全部录入完后，由主管会计

审核、发送，完成交易。每月月初根据销售部门提供的业务人员奖

金提成及差旅费单据，填制现金支票，交于银行办理打款。

五、公司固定电话、电费及时交纳

1、每月5号之后，交公司的固定电话费用，保证公司的通讯设

施正常使用，以便和外界正常交流。

2、根据手机发送的短信提示，及时打款交电费，保证电力的正

常使用。月末，结账前要拿回电费的增值税票，及时入账完成本月

的结账工作。

六、公司各个银行每月的贷款结息工作

11、每月对自动扣贷款利息的银行，在扣款日前，保证资金到

位，否则将对公司造成很大的影响。每月20号之后，安排好资金，

要还外县及本县的利息，完成结息的工作后，把利息单及时复印，

整理留档，以便日后方便使用。保管好银行贷款借据原件，贷款入

账时用复印件制证。整理公司的每笔贷款及每月的利息单留档。

七、发行的约款、资金回笼

银行正常工作日期间，每天下午四点之前，要给发行约款，预报

第二天将要付款的计划。每天在资金允许的情况下，都要往发行回

款，完成每月的资金回笼率。

八、工资的发放以及新员工工资卡及时拿回

每月中旬以后，及时把工资及新办卡的员工的身份证复印件递到

银行，以便工资能按时到账，新卡办出来后要及时拿回，发放到员

工手里。

九、网银回单及时拿回制证

网上银行的回单，各银行的大额支付的回单在银行打印出来后，

要及时编制记账凭证。

十、每月与银行对账单对账，编制银行余额调节表经常核对银

行存款日记帐与银行对帐单，按月编制银行存款余额调节表，如发

现未达账项，要及时查清（发生未达账项有如下几种情况：银行已

收，企业未收；银行已付，企业未付；企业已收，银行未收，企业

已付，银行未付）。应妥善保管每月的各个银行对账单，防止丢失。

每月月初，各个银行的银行对账单及时对账，加盖预留印鉴章。

十一、正确填制支票以及签发支票时应注意的事项

1、根据审核后的原始单据，正确使用和填制转账支票，熟练掌

握银行存款的各种结算方式，发出的转账支票、现金支票，领款人

必须在支票登记本上签字。过期未用的转

账支票、现金支票应及时收回注销，并加盖“作废”戳记。填写

错误的转账支票、现金支票应加盖“作废”戳记并留存，年终统一

装订归档。转账支票、现金支票遗失时要立即向领导报告，并到银

行办理挂失手续。

2、签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经主管

会计盖章后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支

票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规

定限额和报销期限，并由领用支票人在支票登记本上签字，严格控

制签空白支票。

十二、账户的管理

1、不得将银行账户出借给其他单位或个人使用，不得将空白转

账支票交给其他单位或个人签发。

2、收到支票需及时填写支票进帐单