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企业财务部出纳会计工作总结

引言出纳工作概况会计工作概况出纳与会计协作情况工作成果与业绩展示存在问题分析改进措施与建议contents目录

引言01

对过去一段时间内企业财务部出纳会计工作进行全面梳理和总结，展示工作成果和业绩。总结工作成果反思工作不足促进经验分享通过总结发现工作中存在的问题和不足，为改进和提升提供参考。将工作中的经验和教训进行分享，为团队成员提供相互学习和借鉴的机会。030201目的和背景

出纳工作概况工作成果展示工作反思与改进未来工作展望汇报范绍企业财务部出纳会计的基本职责、工作内容及流程等。详细展示过去一段时间内出纳会计工作的成果，包括完成的各项任务、达成的目标等。对工作中存在的问题和不足进行深入分析，提出改进措施和建议。根据企业财务部的发展战略和业务需求，对出纳会计工作进行展望和规划。

出纳工作概况02

010204出纳岗位职责负责企业现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录。严格按照企业财务管理制度，处理各类收付款业务。每日登记现金和银行存款日记账，并做到日清月结。定期对账，确保账实相符，发现问题及时汇报并处理。03

接收并审核各类收付款凭证，确保凭证真实、完整、合法。根据审核无误的凭证办理收付款业务，确保资金安全、准确。及时登记现金和银行存款日记账，确保账目清晰、准确。月末与银行对账，编制银行存款余额调节表，确保账实相符常工作流程

相关政策与法规《中华人民共和国会计法》规定了会计工作的基本原则、会计机构和会计人员、会计核算、会计监督、会计法律责任等方面的内容。《企业会计准则》规定了企业会计确认、计量和报告的基本原则和要求，是企业进行会计核算和编制财务报告的基本依据。《企业财务通则》规定了企业财务管理的基本原则、财务管理体制、资金筹集、资产营运、成本控制、收益分配等方面的内容。《支付结算办法》规定了支付结算的基本原则、支付结算工具、支付结算方式、支付结算纪律等方面的内容，是企业办理支付结算业务的基本依据。

会计工作概况03

负责日常账务处理编制财务报表税务申报与筹划财务分析会计岗位职责包括凭证录入、审核、过账等，确保财务数据准确、完整。负责企业所得税、增值税等税种的申报工作，协助公司进行税务筹划，降低税负。按照企业会计准则和公司内部制度，定期编制资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表。对公司财务状况、经营成果进行定期分析，为管理层提供决策支持。

收集公司日常经营活动中产生的各类原始凭证，如发票、合同、银行回单等。原始凭证收集凭证录入与审核过账与结账报表编制与审核将原始凭证信息录入财务系统，并进行初步审核，确保凭证信息准确无误。将审核通过的凭证进行过账处理，并在会计期末进行结账操作，确保财务数据连续性。根据过账后的财务数据，编制财务报表并进行审核，确保报表数据真实、完整。会计核算流程

公司会计政策遵循企业会计准则的规定，确保财务数据的可比性和一致性。遵循企业会计准则公司建立了完善的内部会计制度，包括财务核算、报表编制、财务分析等方面的规定和流程。内部会计制度公司会计工作严格遵守国家税收法规，确保税务申报的准确性和及时性。税务法规遵守公司定期接受外部审计机构的审计，并加强内部控制建设，确保财务数据的真实性和可靠性。审计与内部控制会计政策与制度

出纳与会计协作情况04

资金收付协同处理资金收入处理出纳准确记录每笔收款，并及时与会计核对，确保资金及时入账。资金支出处理会计审核支出凭证后，出纳进行付款操作，双方共同确保支出合规、准确。现金及银行存款管理出纳负责现金及银行存款的日常管理，与会计定期核对，确保资金安全。

出纳将收款、付款凭证及时传递给会计，确保账务处理及时、完整。凭证传递会计对出纳传递的凭证进行认真核对，确保凭证的真实性、合规性。凭证核对对于核对过程中发现的问题，出纳与会计及时沟通、解决，确保账务处理准确无误。问题处理凭证传递与核对

出纳与会计共同关注企业财务状况，及时发现潜在风险。风险识别双方对识别出的风险进行评估，确定风险级别和影响程度。风险评估根据风险评估结果，出纳与会计共同制定应对措施，降低财务风险对企业的影响。风险应对共同应对财务风险

工作成果与业绩展示05

准确处理大量交易数据在繁忙的工作节奏中，能够准确、高效地处理大量的资金交易数据，保证数据的完整性和准确性。及时发现并解决问题对于资金收付过程中出现的问题，能够迅速发现并妥善处理，确保资金安全。严格执行资金收付流程确保每一笔资金的收付都经过严格的审核和审批流程，遵循公司的财务管理制度和规范。资金收付准确无误

精细化凭证分类根据凭证的性质和内容进行精细化分类，方便后续的查询和归档。规范化凭证管理按照财务管理要求，对各类凭证进行规范化管理，确保凭证的真实、合法、完整。定期整理与装订定期对凭证进