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公司财务自查报告
公司财务自查报告1
董事长、总经理、各位领导、各位同仁:
回顾过去的一年,财务部在公司领导的正确指导和各部门经
理的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圆满完成财务部各项
工作的同时,很好地配合了公司的中心工作,在如何做好资金调
度,保证工程款的支付,及时准确无误地办理银行按揭和房款的
收缴等方面也取得了骄人的成绩。当然,在取得成绩的同时也还
存在一些不足,下面我一一向各位领导和同仁汇报:
一、财务核算和财务管理工作
组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工
作,随着业务的不断扩张,记帐、登帐工作越来越重要。为提高
工作效率,使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我
们在年初即进行了会计电算化的实施,经过一个月的数据初始化
和三个月的手机结合,全体财务人员全都熟练掌握了财务软件
的应用与操作,财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财
务人员节约了时间,还大大提高了数据的查询功能,为财务分析
打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶。
财务部一直人手较少,但在我们高效、有序的组织下,能够
轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与
财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作,一年来,
我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了
各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大,尤其是在x
月至__月收缴销售款的期间,现金流量巨大而繁琐,财务部邹治
和胡蓉两位同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资
金收付安全、准确、及时,没有出现过任何差错。全年累计实现
资金收付达x亿____万元。企业的各项经济活动最终都将以财务
数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽
责,认真处理每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己最大
的努力。财务部全年审核原始单据____x张,处理会计凭证____
张,准确无误地出具各类会计报表无数。
制度属于企业的硬性管理,任何成功的企业无一例外的有其
严格的规章制度。长天公司从无到有,从当初的三两人到今天的
上百人,规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去
的一年中,财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控
制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度,建设财务
管理内外环境尽了我们应尽的职责。
财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外,为达成本
单位的任务,还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立
并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往
来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构
建立了良好的税企关系,全面处理了保险公司遗留资产的往来手
续,并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。
二、资金调度和信贷工作
资金对于企业来说,就如“血液”对于人体一样重要。今年
工程建设全面铺开,各经营管理机构逐步建立,新员工不断加盟。
资金需求日益增加。尤其在x-x月份项目未能取得任何经济收益
的情况下,公司承受了巨大的资金压力。我部根据工程建设和公
司发展的要求,为确保资金使用单位各项工作的顺利开展,与总
公司一起筹划、合理安排调度资金。同时财务部还全面承担了x
月份开始的销售收款和银行按揭工作,在全体财务人员和招商人
员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场
建设的顺利进行,及时偿还了银行到期贷款,全年累计完成投资
x.x亿元,偿还到期贷款____万元。资金的成功运作保证了长天
和东方公司的正常运转,更是继续树立了东方公司“aaa资信企
业”的良好形象。
自项目启动以来,一直有多家银行向公司进行信贷营销。为
了公司的长足发展,财务部与工行东塘支行建立了信贷关系,以
期达到积累企业信誉的目的。我部于x月—x月向银行申请房地
产开发贷款____万元。期间收集、整理了大量资料,编制各类贷
款报告,与银行人员商谈贷款工作,多次接待银行各级领导的视
察,在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系,
同时使我们对贷款工作有了全面的了解,学到了新的业务知识。
三、全力协助招商工作
招商是本年度的重中之重,招商政策的优劣与否直接关系到
公司的生存和发展。财务部协助公司领导做了大量的财务分析和
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