收购某生物制品公司商业计划书(doc15)[1].doc

收购某生物制品公司商业计划书

目录

TOC\o1-3\h\z一公司简介 PAGEREFTo\h2

二行业背景 PAGEREFTo\h2

三企业基本情况 PAGEREFTo\h3

四产品及经营情况 PAGEREFTo\h5

五新产品研发情况 PAGEREFTo\h7

六公司财务状况 PAGEREFTo\h8

七2004年经营计划 PAGEREFTo\h9

八盈利预测 PAGEREFTo\h10

九收购及融资计划 PAGEREFTo\h10

十还款计划 PAGEREFTo\h12

十一公司发展前景 PAGEREFTo\h14

A公司基本情况介绍

一公司简介

A公司位于西安高新技术产业开发区，产品属于生物制品范围，是西安市科学技术局认定的高新技术企业。

A公司成立于1996年10月，注册资本375万元，2002年进行增资扩股注册资本增加至5100万元，性质为有限责任公司。目前A公司股东为两位，均为国有法人，分别持有公司68%和32%的股权。

二行业背景

公司主要以生产开发血液制品为主：

血液制品属于生物制品范围，主要指以健康人血液为原料，采用生物学工艺或分离纯化技术制备的生物活性制剂。在医疗急救战伤抢救以及某些特定疾病的预防和治疗上，血液制品有着其它药品不可替代的重要作用。

我国血液制品行业经过50年的发展，在生产工艺质量水平和总体生产规模等方面已经达到了一个新的水平，满足了我国人民对主要血液制品的要求。目前，我国有血液制品企业36家，分布在全国24个省直辖市自治区，每年原料血浆投料约3800吨，生产人血白蛋白约120吨。2001年5月21日国办发[2001]40号文件规定，从2001年起不再批准设立新的血液制品生产企业。目前国内共有36家血液制品生产企业，且需通过每年的GMP检查，如果未按要求通过检查，将给予一定时间的停业整改或取消生产资格。故本行业存在一定的行业准入质量及生产标准限制。

发展趋势：

集约化生产，发挥规模效益；优胜劣汰，鼓励血液制品企业间的联合兼并。同时进一步提高各项资源综合利用水平，加大科研力度，更有效地利用血液资源，从而降低生产成本。另外，当前绝大多数发展中国家无力进行血液制品的研制生产，而是依赖进口。血液制品企业要抓住机遇，在已通过国家GMP认证的基础上继续努力，力争取得国际公认或发达国家的质量认证，这里最主要的是WHO-GMP欧盟EU-GMP及美国FDA-GMP标准。我国的血液制品如果通过这类认证，在国际市场还是具有一定的竞争力的，主要体现在原材料成本劳动力成本以及最终的产品价格优势上。另外，国外的血液制品供应大国的血液制品产业发展停滞不前甚至萎缩，我国企业应抓住这一时机，大胆积极地参与国际市场的竞争，具有一定的市场潜力。

三企业基本情况

1公司名称：A公司

2注册资金：5100万元

3公司住所：西安高新技术产业开发区内

4经营范围：血液制品的研究开发生产销售。

5股东状况：A公司现有股东二位，均为国有法人（分别占68%和32%）。

6特许经营权：

A公司是国家定点的血液制品生产厂家，现持有《药品生产许可证》有效期至2024年12月30日，证号：略；《国家药品GMP证书》有效期至2024年10月20日，证号：略。

7土地使用权及房屋

A公司以转让方式取得土地30亩的所有权及地上建筑物（厂房办公楼）1200㎡的所有权。经西安某权威评估机构评估后，评估值为481907万元，远远大于账面价值，且A公司所处高新开发区中心地带，土地增值潜力巨大。

8无形资产

A公司拥有自主品牌商标，产品分别有不同规格人血白蛋白静脉注射用人免疫球蛋白人免疫球蛋白，取得国家药品监督管理局仿制药品批件共七个（批号：略）及药品注册批件二个（批号：略）。

A公司是国家首批定点血液制品生产单位，1998年通过国家药品监督管理局GMP静态认证，2000年9月以规范的生产管理全面的质量保证体系通过国家药品监督管理局GMP动态认证，被西安市科学技术局认定为高新技术企业。A公司设计年生产能力处理血浆300吨。

9管理层

A公司现有高层管理人员均有大学本科以上学历，其中博士一人，主任药剂师2人，高级工程师1人，工程师1人。

四产品及经营情况

1产品情况：

目前，A公司主要生产销售自产的生物制品血液制品。产品有人血白蛋白静注丙球肌注丙球等。

人血白蛋白：（临床主要用于）失血创伤烧伤引起的休克；脑水肿及损伤