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承包结算数据数据操作办法ZHENQIUGROUP

关于承包结算方式现场数据操作办法为符合公司精细化管理，完善公司内外数据链规范畅通，确保公司实物资产的安全完整性及使用效率，能准确反映实物资产的流转状态，以便财务能及时真实反映企业的经营状况，能让公司领导作出正确决策提供依据。现提出如下要求：

一、要建立货物的收发制度、责任到人1、按承包结算方式经营的片区（以下简称片区），需落实具体责任人来负责对公司运送到的货物（外购物资）对比送货单、名称、数量及完好状况进行验收签字确认，验收时如有差错应在现场及时向片区经理反映，按实收数量签“送货回单”。

送货单收货单位2012年5月22日产品名称计量单位发出数量实收数量备注中包涂料挡渣板侧板吨15.2615.2610包收货回单块套块555555挡渣坝收货人XXX发货人XXX

２、各片区或承包点因根据实际情况，指定专人建立材料台帐，根据签字确认的送货回单联作为入库记帐凭证，按时间、品名、数量及时录入台帐。录入时要格式要统一规范,真正做到日结月累。每一张帐页一种产品依次排列装订.月底前根据回单联总数量核对帐本上入库数量是否一致。

最高存量最高存量材料进出台帐总页数编号;类别：年收入发出结存凭证号数摘要产品名称月日数量金额数量金额数量1包11包金额0501承上页进中包涂料领用1.52中包涂料05011015.2116.73050357.6......合计1015.2157.669.31结此页XXXXXX

３、各片区根据现场实际情况确定领料出货办法（1、按领出仓库为出库，2、实际消耗数量为领料出库），建立完善及有根据的现场领料实际情况记录并及时录入台帐。月底前根据领料记录总数量核对帐本上入库数量是否一致。如果同一厂区几个不同承包点内的调拨情况也应该做好出入库手续。

材料入库记录单领料部门:滨江大方坯2012年数量名称日期摘要规格单位包数5吨位7.6中包涂料5-02来料吨......合计57.6

材料出库记录单领料部门:滨江大方坯2012年数量名称日期摘要规格单位包数5吨位7.6中包涂料5-03领料吨......合计57.6

４、月底结算出各货物帐面数量及时盘点仓库、现场实物实际数量，再与帐面数量进行比较核对，如有误差应及时查找原因。月末库存盘点表盘点部门:滨江大方坯日期品名中包涂料挡渣板冲击板挡渣坝规格单位吨块块块数量备注5-316包9.31吨XXX

二、建立完善施工产量及钢厂产量的数据关联，落实到专人１、专人记录本班组施工情况及本包消耗数量（施工日期、包号、大宗材料、配套材料等），同步记录该包在钢厂使用产量等情况说明。

现场施工同步跟踪记录使用部门：滨江大方坯2012年序号施工日期包号领用日期钢种开浇炉数停浇炉数浇注炉数浇注时间停浇原因备注123456.....31制表人:

２、专人在月底统计出本班组实际产量（做几只包），钢厂实际领用数量，结算出本月底本班组做好而钢厂未领用的结余数量，交业务经理并在帐面上结转到下月作为期初数量