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合同编号:__________
2024版标准传真交易基金合同
第一章:合同双方基本信息
甲方(基金投资者):
名称:________________________
证件类型:____________________
证件号码:____________________
联系地址:____________________
联系电话:____________________
乙方(基金管理人):
名称:________________________
法定代表人:__________________
证件类型:____________________
证件号码:____________________
联系地址:____________________
联系电话:____________________
第二章:传真交易基金基本信息
基金名称:____________________
基金代码:____________________
基金类型:____________________
基金投资范围:________________
基金投资策略:________________
基金风险等级:________________
基金净值公布频率:___________
第三章:投资额度与投资期限
投资额度:____________________
投资期限:____________________
第四章:基金收益分配
收益分配方式:_______________
收益分配频率:_______________
第五章:费用
管理费:_____________________
托管费:_____________________
销售服务费:_________________
第六章:基金的申购与赎回
申购:_______________________
赎回:_______________________
第七章:基金的净值计算与公布
净值计算方法:_______________
净值公布时间:_______________
第八章:风险揭示
投资风险:____________________
市场风险:____________________
信用风险:____________________
流动性风险:_________________
操作风险:____________________
第九章:合同的变更与终止
合同变更:____________________
合同终止:____________________
第十章:争议解决
本合同的解释、适用和争议解决均适用中华人民共和国的法律。
第十一章:其他
本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(签名):________________
日期:_______________________
乙方(签名):________________
日期:_______________________
多方为主导时的,附加条款及说明
甲方为主导时的附加条款及说明
条款1:甲方权利与义务
1.1甲方有权根据自己的需求,决定投资额度及投资期限。
1.2甲方有权在投资期限内,随时了解基金的净值及投资收益情况。
1.3甲方应按照合同的约定,按时足额支付投资款项。
1.4甲方应遵守乙方的投资策略和投资决策,不得干预乙方的投资行为。
条款2:投资额度与投资期限的变更
2.1甲方有权在投资期限内,根据自身需求,申请增加或减少投资额度。
2.2甲方有权在投资期限内,根据自身需求,申请提前赎回或延长投资期限。
2.3甲方应在申请变更投资额度或投资期限时,提前通知乙方,并按照乙方的规定办理相关手续。
条款3:投资收益的分配
3.1甲方有权根据合同的约定,享受基金的投资收益。
3.2甲方有权在基金收益分配时,选择现金分配或再投资分配的方式。
3.3甲方应在基金收益分配时,按照乙方的规定办理相关手续。
乙方为主导时的附加条款及说明
条款4:乙方权利与义务
4.1乙方有权根据基金的投资策略和投资决策,进行投资操作。
4.2乙方有权按照合同的约定,收取管理费、托管费和销售服务费。
4.3乙方应按照合同的规定,及时计算并公布基金的净值。
4.4乙方应按照合同的规定,及时分配基金的投资收益。
条款5:投资决策的变更
5.1乙方有权根据市场情况,调整基金的投资策略和投资决策。
5.2乙方在调整投资策略和投资决策时,应及时通知甲方,并进行风险揭示。
5.3乙方应保证投资策略和投资决策的透明度,接受甲方的监督。
条款6:基金净值的计算与公布
6.1乙方应按照合同的约定,准确计算并公布基金的净值。
6.2乙方应保证基金净值计算的准确性和及时性。
6.3乙方应保证基金净值公布的透明度,接
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